各位代表：

    受市政府委托，我向大會作焦作市2004年財政預算執(zhí)行情況和2005年財政預算草案報告，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人士提出意見。

一、2004年預算執(zhí)行情況
   
    2004年，全市各級財稅部門認真貫徹落實市委八屆七次會議提出的“鞏固好基礎、爭創(chuàng)新優(yōu)勢、再上新臺階”的總體要求，抓住經(jīng)濟發(fā)展的有利時機，嚴格依法征管，集中財力支持經(jīng)濟社會發(fā)展，財政收入和支出均超額完成了年度預算。
    2004年全市財政總收入完成339762萬元，為年預算的117%,增長24.6%，其中一般預算收入226760萬元，為年預算的122%,增長39.5 %。財政總支出完成386270萬元，為年預算的93.2%,增長25.7%，其中一般預算支出345553萬元，為年預算的93%,增長26.7%。
    2004年市本級財政總收入完成127806萬元，為年預算的111.8%,增長20%，其中一般預算收入83361萬元，為年預算的115%,增長31.7%。財政總支出完成136206萬元，為年預算的94.6%,增長24.8%，其中一般預算支出114230萬元，為年預算的93.3%,增長25.4%。
    2004年全市基金收入完成17598萬元，為年預算的98.3%,增長12.6%，其中市本級完成14079萬元，為年預算的117.8%,增長35.5%。全市基金支出完成17611萬元，為年預算的65.2%,增長6.5%，其中市本級完成10699萬元，為年預算的63.6%,增長2.8%。
    有關預算執(zhí)行的詳細情況請各位代表參閱報告附件。需要重點說明的是，2004年市本級由于超額完成收入任務，實際可供安排財力較年初預算增加7600萬元，按照保穩(wěn)定、保法定、保重點原則超收收入全部用于以下方面：穩(wěn)定經(jīng)費1340萬元；償還政府投資工程欠款2200萬元；增加農(nóng)業(yè)、教育、科技支出450萬元；文化衛(wèi)生和外宣經(jīng)費支出670萬元；兌現(xiàn)二手房交易補貼800萬元；縣域經(jīng)濟發(fā)展獎勵1000萬元；四創(chuàng)經(jīng)費600萬元；云臺山世界地質(zhì)公園揭碑及第三屆山水旅游節(jié)200萬元；其他支出340萬元。另外,預算執(zhí)行中從挖潛改造資金調(diào)出4070萬元,加上推遲半年發(fā)放地方補貼省出930萬元總計5000萬元用于償還到期城建借款本息。
    2004年全市財政運行和財政工作的特點是：
    ㈠收入增幅在較高的基數(shù)上繼續(xù)攀升，收入總量實現(xiàn)歷史性突破，邁上一個新臺階。2004年全市地方財政收入、一般預算收入分別達到244358萬元、226760萬元，增長37.1%和39.5%，一般預算收入首次突破20億元，躍居全省第五。六縣（市）和解放區(qū)收入超億元，孟州、博愛繼沁陽之后收入突破2億元，縣級財政可支配財力明顯增加，保障能力進一步提高。反映經(jīng)濟發(fā)展水平的增值稅、營業(yè)稅、所得稅等主體稅種繼續(xù)穩(wěn)步增長，資源稅、土地增值稅、契稅等地方稅種高速增長，稅收結(jié)構(gòu)趨于合理。
    ㈡支出突出體現(xiàn)了“集中財力辦大事”原則，整合有限資金集中投向群眾最需要、對經(jīng)濟社會發(fā)展促進作用最強的地方。全年用于農(nóng)業(yè)、教育、科技、社保的支出達到18610萬元、49265萬元、5228萬元和16972萬元，分別增長17.1%、16.3%、31.4%和20.6%；加大“三農(nóng)”投入，爭取中央和省專項資金向農(nóng)民發(fā)放種糧補貼3592萬元，退耕還林補貼1368萬元，農(nóng)業(yè)稅降低4個百分點，減輕農(nóng)民負擔7906萬元。爭取國債資金8429萬元支持農(nóng)村道路和縣城供水工程，籌措4188萬元消除了289所農(nóng)村中小學D級危房，1829萬元用于農(nóng)村衛(wèi)生基礎設施;市本級拿出7075萬元支持了瑞豐紙業(yè)、蒙牛乳業(yè)等一批結(jié)構(gòu)調(diào)整項目，安排18700萬元支持了城市基礎設施建設、平安焦作、四創(chuàng)、招商引資等全市中心工作，同時投入3050萬元用于治理污染、背街小巷整治和城市亮化工程；安排2200 萬元償還政府工程欠款，567萬元用于年終困難群眾救助，提高了五城區(qū)最低生活保障標準并增發(fā)一個月低保金，增加機關事業(yè)單位職工地方補貼等，人民群眾越來越多的享受到改革與發(fā)展的成果。
    ㈢預算執(zhí)行從制度和技術手段兩方面得到加強，規(guī)范性和透明度有所提高。國庫集中收付制度進一步完善并在縣級開展試點，市本級集中支付系統(tǒng)向預算單位延伸，加上簡化審批程序、財稅庫聯(lián)網(wǎng)等一系列配套措施的推行，支出進度較往年度明顯加快，財政資金的使用效益更多地在當年得以發(fā)揮。委派會計嚴把授權(quán)支付關，嚴格各項財務制度和財經(jīng)紀律。年終超收收入使用按程序報市人大常委會，自覺維護預算的嚴肅性，規(guī)范預算執(zhí)行行為，預算執(zhí)行情況總體上較好。
    ㈣公共財政改革向縱深推進，依法理財水平進一步提高。率先在全省推行了“鄉(xiāng)財縣管”改革，在規(guī)范縣鄉(xiāng)財政管理、緩解縣鄉(xiāng)財政困難方面進行了有益的探索；國有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制改革取得實質(zhì)性進展；項目支出評價、預算聽證、用款計劃申報工作的開展提高了改革間的協(xié)調(diào)配套；以國庫集中收付、財稅庫聯(lián)網(wǎng)、非稅收入監(jiān)管為重點的“金財工程”基本完成；政府采購規(guī)模達到9.5億元，中標金額8.5億元，節(jié)支率10.9%，各項改革的廣度和深度不斷拓展,綜合效益日益顯現(xiàn)，推動了依法理財進程，增強了財政服務市場經(jīng)濟的能力。
    各位代表，2004年全市財政收支和財政管理取得了新的成績，但財政經(jīng)濟運行中存在的一些深層次問題仍要引起我們的高度重視，如財政收入占GDP比重和稅收收入占一般預算收入比重在全省仍處于中游水平，優(yōu)化結(jié)構(gòu)的任務還很艱巨；部分專款未能在年初安排到項目影響執(zhí)行進度，預算編制有待于進一步細化；財政改革也需要從整體上謀劃整合，做精做細；縣域經(jīng)濟發(fā)展勢頭雖然看好，但穩(wěn)定的發(fā)展機制尚未確立，困難狀況未能根本緩解，同時縣鄉(xiāng)工資水平偏低，農(nóng)民進一步增收面臨諸多困難等等，這些問題將通過改革與發(fā)展逐步加以解決。

二、2005年預算安排

    編制2005年預算總的指導思想是：認真貫徹省委工作會議和市委八屆九次會議精神，牢固樹立和落實科學的發(fā)展觀，實行穩(wěn)健的財政政策，充分發(fā)揮財政職能，落實“五個統(tǒng)籌”；堅持量入為出、留有余地方針，狠抓增收節(jié)支，嚴格依法征管，不斷壯大財政實力；積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障“三農(nóng)”、社會保障、就業(yè)、穩(wěn)定、教育、科技、衛(wèi)生等重點支出需要；不斷深化公共財政改革，進一步提高資金使用效益和依法理財水平；積極支持國有企事業(yè)單位改革，促進經(jīng)濟社會全面進步。
2005年我市經(jīng)濟將繼續(xù)保持上升態(tài)勢，但隨著國家宏觀調(diào)控力度的加大，財政政策從積極轉(zhuǎn)向穩(wěn)健，經(jīng)濟工作重心圍繞促進 “軟著陸”和拉長上升周期展開，新一輪的結(jié)構(gòu)升級和核心競爭力提高成為經(jīng)濟發(fā)展的主線。繼續(xù)推進結(jié)構(gòu)調(diào)整、保持經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)定環(huán)境、深化改革都要增加大量支出，加上2004年一次性增收因素和今年減收增支因素較多，政府債務償還也進入高峰期，預算安排難度較大。根據(jù)上述情況，建議2005年全市財政總收入預算371178萬元，其中一般預算收入260776萬元，增長15%。市本級財政總收入預算140456萬元，其中一般預算收入95848萬元，增長15%。
    2005年市本級預算安排繼續(xù)實行“一般支出零增長、預算執(zhí)行零追加、集中財力辦大事”原則，同時堅持增收節(jié)支并重，著力提高資金使用效益。按現(xiàn)行體制算賬，當年可支配財力99000萬元，較上年增加17190萬元。上年安排的林漿紙項目資本金、蒙牛貼息、農(nóng)業(yè)稅降點補助今年不再安排騰出5240萬元，其余支出維持上年水平76570萬元。據(jù)此,2005年可供安排財力實際較上年增加22430萬元，主要用于增加下列支出：人員經(jīng)費3530萬元，其中教育1000萬元；撫恤、社保和衛(wèi)生1000萬元；基本建設3000萬元；償債7000萬元；專項業(yè)務費3900萬元；招商引資1500萬元；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化200萬元；污染治理500萬元；科技三項費用100萬元；政策性補貼500萬元；北山綠化500萬元；扶貧300萬元；市長預備費400萬元。

三、提高財政服務經(jīng)濟社會發(fā)展的能力，努力完成各項任務

    2005年財政工作的總體思路是：圍繞構(gòu)筑和諧社會目標，把事關發(fā)展全局的薄弱環(huán)節(jié)納入公共財政保障范疇，堅持以人為本，促進經(jīng)濟與社會、城市與農(nóng)村、當前與長遠協(xié)調(diào)發(fā)展；探索用市場經(jīng)濟方式和公共財政理念支持發(fā)展的有效途徑，在促進經(jīng)濟增長的基礎上不斷增強財政實力，提高財政服務經(jīng)濟社會發(fā)展的能力和水平。
    圍繞上述思路，2005年重點要抓好“六個堅持”：
    ㈠堅持發(fā)展興財，促進經(jīng)濟增長。立足發(fā)展大局，積極主動地落實加快發(fā)展的各項財稅政策，積極服務工業(yè)強市。在集中財力的基礎上，加大稅收、貼息、擔保政策的運用力度，調(diào)動更多的社會資金參與經(jīng)濟建設。整合各類專項資金，加大對結(jié)構(gòu)調(diào)整、縣域經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、高新技術產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的支持力度，培育新的經(jīng)濟增長點，做大經(jīng)濟總量。推進中心城市帶動戰(zhàn)略，加大城市基礎設施投入，提升城市形象，改善發(fā)展硬件。大力支持重點項目和招商引資，保持固定資產(chǎn)投資對經(jīng)濟增長的拉動力。加大對科技進步、資源利用、環(huán)境保護和污染整治的支持，發(fā)展“循環(huán)經(jīng)濟”，促進增長方式轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
    ㈡堅持合理聚財，做大財政“蛋糕”。正確把握國家財稅體制改革方向，積極研究政策，增加地方財力。妥善處理“取”和“予”的關系，積極放水養(yǎng)魚，培植財源。嚴格依法征管，堅持抓“大”不放“小”，同時大力清繳欠稅，嚴厲打擊偷稅、逃稅、騙稅行為，確保應收盡收。清理稅費優(yōu)惠政策，營造公平競爭環(huán)境，強化“收支兩條線”管理，確保依法治稅。完善財稅庫聯(lián)網(wǎng)和重點稅源監(jiān)控機制，確保科學治稅。強化小稅種、國有資產(chǎn)收益、土地收入征管，拓寬收入渠道。全面推行專業(yè)化、精細化管理，提高征管水平。
    ㈢堅持為民用財，構(gòu)筑和諧社會。在“保工資、保運轉(zhuǎn)、保法定”的基礎上，全力解決好人民群眾關心的熱點、難點問題。全面免除農(nóng)業(yè)稅，落實好種糧直補、農(nóng)機具補貼、良種和奶源基地建設補貼，促進農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。繼續(xù)做好“兩個確保”、低保和再就業(yè)工作，適時提高最低生活保障標準。加大衛(wèi)生投入，完善城鄉(xiāng)兩級公共衛(wèi)生體系。建立困難學生、農(nóng)村特困戶社會救助體系，完善計劃生育獎勵扶助政策,開展農(nóng)村低保和失地農(nóng)民養(yǎng)老保險試點，關心和改善弱勢群體生活狀況。妥善處理企業(yè)分離辦社會、軍轉(zhuǎn)干部、離退休人員和困難企業(yè)職工的實際問題，維護穩(wěn)定大局。建設圖書館、科技文化中心、群眾藝術中心,促進社會事業(yè)發(fā)展。
    ㈣堅持科學理財，完善制度體系。積極推進國有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制改革，依法履行政府出資人職責，在確保國有資產(chǎn)保值增殖的基礎上依托股權(quán)、產(chǎn)權(quán)交易開展資本運作，打造政府融資平臺。完善“鄉(xiāng)財縣管”改革，建立縣鄉(xiāng)兩級協(xié)調(diào)發(fā)展機制，進一步緩解縣鄉(xiāng)財政困難，化解債務風險。結(jié)合預算編制和執(zhí)行開展財政項目支出績效評價，建立項目信息、申報、評審、考核體系，提高財政資金使用效益。進一步深化財政國庫管理制度改革，簡化流程，完善機制，提高預算執(zhí)行的規(guī)范性、科學性和透明度。按照效能革命要求，整合提升各項公共財政改革，充分發(fā)揮改革的聯(lián)動和整體效應。
    ㈤堅持依法治財，規(guī)范預算執(zhí)行。完善部門預算和綜合預算，細化支出定額標準，建立支出項目庫，提高預算編制水平。加強預算執(zhí)行監(jiān)控，合理調(diào)度資金。強化預算監(jiān)督各個環(huán)節(jié)的制度控制，完善財政資金運行全過程監(jiān)管的制度體系，確保資金安全。建立政府債務預算和預警機制，強化責任意識，防范債務風險。加強財務會計監(jiān)督，深入開展會計行業(yè)誠信建設，提高會計信息質(zhì)量，優(yōu)化財經(jīng)秩序。貫徹《財政違法行為處罰處分條例》，加強財稅監(jiān)督，從嚴查處各種違反財經(jīng)紀律行為。
    ㈥堅持勤儉節(jié)約，杜絕鋪張浪費。正確認識有限財力與無限需求、資金浪費與短缺并存的矛盾，牢記“兩個務必”，倡導和發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，時刻把群眾的疾苦和需要裝在心上。以對納稅人負責、對人民負責、用好每一分錢的態(tài)度，統(tǒng)籌安排各項支出，從嚴控制行政成本。加大財政資金跟蹤問效力度，提高資金使用效益。開展厲行節(jié)約活動，建立公用經(jīng)費節(jié)約獎勵機制，鼓勵花小錢辦大事，把資金真正用到滿足公共需要和急需解決的問題上，使有限的資金發(fā)揮出更大的效益。
    各位代表，2005年是承前啟后的關鍵之年，完成各項工作任務將為“十一五”奠定一個好的基礎。在市委的正確領導和市人大的監(jiān)督指導下，我們一定能堅定信心，不斷超越，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展再做新的貢獻。