中心各科室、各會計工作站：

資金安全關系著會計委派的成敗，是會計委派制工作的生命線。市委、市政府、局黨組領導十分重視會計工作站資金安全問題，多次強調資金安全不能出現問題，結合當前情況，為確保資金安全率達到100%，經中心班子會議研究決定，對資金安全特作以下規定，請遵照執行。

一、各會計工作站要高度重視資金安全問題，嚴格執行內部控制程序，各會計崗位要切實履行職責，遵守票據管理及會計結算的有關規定，堵塞漏洞，防患未然。

二、出現重大事項要及時匯報，對隱瞞不報或延后匯報的，一經查實，將依據有關規定，予以批評教育，造成經濟損失的，待崗培訓并扣發工資。

三、會計工作站資金結算出現差錯（如現金丟失，錯開支票、匯票、電匯、信匯等），除即時向中心匯報外，當事人為第一責任人，必須負責追回差錯金額，對不能追回的，當事人扣發個人工資補償，直至全額補償為至。

四、凡因重大事項瞞報或延后匯報、資金結算錯誤造成經濟損失的，當事人3年內不得晉升職務、晉級工資、年度評先，不得發放獎金；所在會計工作站取消年度評先資格。

五、加強銀行對賬工作，月末出納及時對賬并逐戶編制“銀行存款余額調節表”，由監督員復查，出納及監督員簽字后存檔。

六、以上各項規定從發文之日起執行。

2002年7月9日