元月份，全市各級財稅部門提前計劃，強化措施，搶抓收入，優化結構，財政收支均快速增長，順利實現首月“開門紅”。

一、財政收支基本情況

（一）財政收入情況

1、財政總收入：元月份，全市全口徑財政總收入完成14.25億元，增長59%。其中上劃中央級收入4.4億元，增長34.1%，占全口徑財政總收入的30.9%；上劃省級收入0.37億元，增長794%，占全口徑財政總收入的2.6%；地方財政收入9.47億元，增長68.1%，占全口徑財政總收入的66.5%。

按財政部規定的地方財政總收入測算口徑，全市地方財政總收入完成11.66億元，增長41.2%。其中，上劃中央四稅3.92億元，增長37.1%，占地方財政總收入的33.7%。

2、地方財政一般預算收入：元月份，全市地方一般預算收入完成7.74億元，增長43.3%，增收2.33億元，占地方財政總收入的66.3%。

分級次情況：市本級完成2.88億元，增長100.9%，增收1.4億元，占全市一般預算收入的37.2％；五城區完成16.6億元，增長42.6%，增收0.49億元，占全市一般預算收入的21.4％；六縣市完成3.2億元，增長14.2%，增收0.4億元，占全市一般預算收入的41.4％。收入增速呈現市本級快于五城區，五城區快于六縣市的特點。

收入結構情況：稅收收入完成5.1億元，增長23.9%，增收0.98億元，稅收占一般預算收入的比重為66%。其中：主體稅種完成2.89億元，增長11.6%，占稅收收入的56.7%；小稅種完成2.21億元，增長44.6%，占稅收收入的43.3%。非稅收入完成2.63億元，增長106%，占一般預算收入的比重為34%。

全省收入情況: 全省地市級一般預算收入完成155.92億元，增長31.1%。我市一般預算收入規模居全省第6位，占全省收入的5%，增速居全省第6位，較全省地市級平均增速高12.2個百分點。全省地市級稅收收入完成131.03億元，增長52.8%，稅收占一般預算收入的比重為84%。我市稅收收入規模居全省第6位，占全省稅收收入的3.9%，增速居全省第16位，較全省地市級平均增速低28.9個百分點，稅收比重居全省第17位，較全省地市級平均比重低18個百分點。

3、地方財政基金預算收入：元月份，全市地方基金預算收入完成1.74億元，增長6.3倍，增收1.5億元。其中，土地有償使用收入1.7億元，增長13.7倍。

分級次情況：市本級完成104萬元，下降90.1%，減收948萬元；五城區完成41萬元，增長127.8%，增收23萬元；六縣市完成1.72億元，增長12.1倍，增收1.59億元。

4、分部門征收情況：財政部門完成5.06億元，增長187.1%，占地方財政收入的53.4%；地稅部門完成3.18億元，增長7.2%，占地方財政收入的33.5%；國稅部門完成1.24億元，增長35.7%，占地方財政收入的33.5%。

（二）財政支出情況

1、地方財政支出：元月份，全市地方財政支出完成9.19億元，增長109.4%，增支4.8億元。

2、地方一般預算支出：元月份，全市地方一般預算支出完成7.08億元，增長109.4%，增支3.71億元。

分級次情況：市本級一般預算支出完成1.61億元，增長166.3％，占全市一般預算支出的22.7％；五城區完成1.43元，增長135.5％，占全市一般預算支出的20.2％；六縣市完成4.04億元，增長87％，占全市一般預算支出的57.1％。支出增速呈現市本級快于五城區，五城區快于六縣市的特點。

全省支出情況：全省地市級一般預算支出完成181.08億元，增長86.5%。我市一般預算支出規模居全省第12位，占全省收入的3.9%，增速居全省第6位，較全省地市級平均增速高23.4個百分點。

3、地方財政基金預算支出：元月份，全市地方基金預算支出完成2.11億元，增長107.8%，增支1.09億元。其中，土地有償使用支出2.02億元，增長102.3%，增支1.02億元。

分級次情況：市本級完成1.12億元，增長34.3%，增支0.28億元；五城區完成71萬元，下降92.9%，減支936萬元；六縣市完成0.99億元，增長10.9倍，增支0.9億元。

二、預算執行的主要特點

（一）財政收入大幅增長,收入形勢開局良好。元月份，全市經濟承接企穩向好的良好勢頭，主要經濟指標回升態勢明顯。各級財稅部門做到早計劃、早布置、早落實，進一步強化征管措施，確保應收盡收，財政收入增勢強勁。截止1月底，全市一般預算收入完成7.74億元，增長43.3%，較全省地市級平均增速高12.2個百分點，規模和增速均居全省第6位。分級情況看，市本級收入增速達到100.9%，除溫縣同比下降外，10個縣市區增速均達到10%以上，其中解放區、山陽區、高新區、修武縣達到40%以上。分部門情況看，國稅部門組織地方收入1.24億元，增長35.7%；地稅部門組織地方收入3.18億元，增長7.2%；財政及其他部門組織地方收入5.06億元，增長187.1%。

（二）非稅收入高速增長，是增收的主要動力。元月份，全市非稅收入完成2.63億元，增長106%，增收1.35億元，占一般預算收入增收額的57.5%，拉動收入增長25個百分點。收入規模和增速均居全省第3位，占一般預算收入的比重達到34%，居全省第2位。非稅收入快速增長主要是清繳上年末非稅收入集中入庫，和除教育行政事業性收費和彩票業務費外的非稅收入全部納入預算管理的政策因素影響。其中，專項收入、行政事業性收費、罰沒收入分別增長81.6%、107.2%、168.8%；市本級轉讓焦作堅固水泥公司國有產權0.53億元和沁陽市、博愛縣部分國有企業轉讓產權集中入庫0.38億元，帶動國有資本經營收入快速增長，元月份入庫1.05億元，增長89.1%，占非稅收入總額的40%，規模和增速分居全省第1位和第4位。

（三）優化調整支出結構，保障民生和重點支出。元月份，各級財政部門在保工資、保運轉、保穩定的基礎上，不斷加大民生投入，強化城鄉統籌發展和對困難弱勢群體的幫扶救助，提前調撥社保、教育、農業、醫療衛生等各項工資和民生資金。同時，加大抗旱救災投入力度，及時撥付各類抗旱救災資金。全市一般預算支出7.08億元，增長109.9%，增速居全省第6位。分級情況看，除馬村區同比下降外，10個縣市區增幅達到20%以上，市本級和4個縣市區達到1倍以上。分支出項目情況看，農林水事務支出增長56.7%；社會保障與就業、醫療衛生、住房保障和文化體育與傳媒支出分別增長84.5%、265%、176.7%和201.9%；教育和科學技術支出分別增長53.1%和28.1%。

三、2011年財政工作重點

（一）促進科學發展。一是在經濟增長中促調整。認真落實各項鼓勵消費的財稅政策，完善家電、摩托車下鄉、家電以舊換新補貼機制，調動群眾購買積極性，增強消費拉動力。圍繞中央擴大內需投資項目，加強地方政府資金配套和債務管理，管好用好債券資金，完善基礎設施和民生工程建設。二是在政策激勵中促調整。落實鼓勵產業集聚區發展的財政激勵政策，支持產業集聚區投融資功能和平臺載體作用發揮，支持構建產業集中、集群管理、自我積累、科學發展的機制。統籌運用各類政策和專項資金，支持新型工業強市和現代工業體系建設，加大傳統優勢行業技術改造力度，積極培育戰略新興產業，加快發展現代服務業。三是在優化支出中促調整。發揮財政優化配置和基礎保障作用，完善財政扶持機制，集中更多財力投入科技創新、生態環保等基礎建設。完善財政科技投入方式，支持實施重大科技專項和高新技術產業化，提高企業自主創新能力，促進自主創新體系建設。支持淘汰落后產能和實施重大節能工程，完善節能環保產品政府采購政策，促進循環經濟、低碳經濟發展。

（二）支持城鄉統籌。一是支持建設更加開放的中心城區。發揮財政杠桿作用，優化產業分工和布局，提升中心城區產業層次和功能，努力形成以高新技術產業為先導、基礎產業和制造業為支撐、服務業全面發展的格局，加快中心城區經濟社會發展。加快中心城區支持旅游產業轉型升級，推進文化事業發展，培育現代服務業體系。落實招商引資獎勵政策，支持重大招商活動，推進焦作海關建設，鼓勵商貿產業發展。落實鼓勵出口政策，促進外向型經濟發展。二是支持建設更高水平城鄉統籌。以服務“三農”為重點，加大財政強農惠農力度，著力促進糧食增產、農業增效和農民增收。進一步加大農田水利資金投入力度，建好節水灌溉、病險水庫除險加固、中小河道治理等水利工程，夯實農業發展基礎。綜合運用農業結構調整、現代農業生產發展、農業綜合開發產業化項目等專項資金，培育壯大農業產業化龍頭企業。加大農村民生工程和公共基礎設施投入，重點支持農村道路、安全飲水、戶用沼氣和環境污染治理，促進新型城鎮化建設，改善村容村貌和農民生活條件。三是支持建設更具領先發展速度。嚴格依法組織收入，做好開征地方教育附加、改革資源稅制度、預算外資金（不含教育收費）全部納入預算管理等工作。加大爭取新的地方稅政體系和上級轉移支付分配等財稅扶持政策。保持財政一般預算收入與地區生產總值年均增速同步，增長速度高于全省平均水平、人均指標高于中原經濟區核心區水平。

（三）保障改善民生。以支持辦好省市“十項民生工程”為重點，集中財力解決涉及群眾切身利益的問題，讓群眾更多地分享改革發展成果。一是推進收入分配關系調整。增加財政補助規模，提高城鄉居民特別是中低收入者的收入，切實減輕困難群眾在教育、醫療、住房等方面的負擔。落實義務教育學校、公共衛生和基層醫療衛生事業單位績效工資政策，進一步規范收入分配秩序。二是促進教育優先發展。加大教育經費投入，支持提高高校助學金標準、實施普通高中助學金政策等重大教育項目實施。認真落實家庭經濟困難大中專學生資助政策。健全職教攻堅經費籌措機制，加快職業教育發展步伐。完善義務教育經費保障機制，支持解決進城務工人員隨遷子女義務教育問題，繼續實施特崗教師計劃和校舍安全工程。三是加強就業和社保工作。繼續實施積極就業政策，幫助大學生、農民工和就業困難人員特別是“4050”人員就業創業。加大社保投入，足額落實各類社會保障對象生活補助。健全城鄉低保、優撫對象等補助水平正常調節機制，企業退休人員基本養老金水平提高10%以上，保障困難群體基本生活。四是完善住房保障體系。落實財稅優惠政策，多渠道籌集資金，加大公租房、廉租房保障力度，支持做好農村危房和城市棚戶區改造工作，進一步改善中低收入群眾住房條件。五是支持文化事業發展。支持公共文化服務體系和基層文化設施建設，繼續做好舞臺藝術送農民、農村電影放映、博物館、紀念館免費開放和文化遺產保護工作。六是保障促進社會穩定。落實政法經費保障體制改革政策，保障政法機關正常辦公辦案經費需要，支持預防和妥善處理各類群體性事件。完善食品藥品、安全生產監管經費保障機制，支持防災減災和災害應急救援體系建設。

（四）推進改革創新。堅持將改革開放作為加快發展的動力和平臺載體，深化財政改革，創新體制機制制度。一是完善財政管理體制。推進完善市區財政體制改革，逐步建立有利于區域協調發展、中心城市帶動和市區利益一體化的財政體制。深化預算編制、執行、監督、績效分權制衡機制，推進全方位、立體式、公開透明的陽光財政建設。二是深化預算改革。規范提升預算內外相統一的綜合預算，完善社保預算、債務預算等復式預算制度，健全信息公開、專家論證、社會聽證、人大審查等參與式預算體系。三是推進績效財政建設。建立“政府購買服務”、“政府公物倉”、政府性投資項目、行政事業性資產管理與績效管理一體化、流程化有機聯系，健全預算績效管理制度，探索推進績效管理融入預算編制、執行、監督全過程的管理方式。四是深化醫藥衛生體制改革。將新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險的財政補助標準提高到人均200元。完善財政補助機制，支持政府舉辦的基層醫療衛生機構全面實施基本藥物制度。積極籌措資金，將人均基本公共衛生服務經費標準提高到不低于25元。加快實施重大公共衛生項目，支持公立醫院改革。支持基層醫療衛生服務體系建設，落實基層醫療衛生設施建設任務。

（五）提升管理水平。一是加強財政“兩基”建設。完善“財經沙盤”財經信息系統，擴大內外制衡度、提高公開廣泛度、增強預算透明度，提升財政信息化水平和建設能力。加快支出項目庫、基礎數據庫建設，逐步實現動態管理。加強行政事業單位內控建設，推進政府會計改革。轉變和充實鄉鎮財政職能，發揮就近監管的優勢。二是加強財政監督檢查。健全大監督機制，加強政府投資項目和資金監管，重點抓好強農惠農和民生項目的監督。落實中央厲行節約八項要求，推進崗位風險權力防控、“小金庫”治理、公務費用量化指標控制和預警管理等管控舉措，從嚴控制公務購車用車、會議經費、公務接待費、出國（境）經費等一般性支出。三是加強隊伍建設。繼續推進全國文明單位再創建，深化創先爭優活動，堅持轉變工作作風，提高人員素質，提升財政文明建設、黨風廉政建設和干部隊伍建設水平，確保財政資金和隊伍“兩個安全”。

焦作市財政局

二0一一年一月十日