十月份，全市各級財政部門認真落實市委、市政府工作部署，積極發揮財政職能作用，著力抓收入、穩支出、兜底線、防風險，全市財政收支運行總體平穩。

一、財政收支完成情況

（一）財政收入情況

1、財政總收入：全市財政總收入完成217.2億元，同比增長17.7%。其中：上劃中央級收入68.6億元，同比增長52.4%，占全口徑財政總收入的31.6%；上劃省級收入0.85億元，占全口徑財政總收入的0.4%。

2、一般公共預算收入：全市一般公共預算收入完成147.7億元，同比增長0.4%，增收0.63億元。

分級次情況：市級完成29.4億元，同比下降1.2%，減收0.35億元，占全市一般公共預算收入的19.9%，其中：市直完成16.1億元，同比下降7.5%；示范區完成13.4億元，同比增長7.7%。四城區完成43.8億元，同比增長4%，增收1.68億元，占全市一般公共預算收入的29.6%。六縣（市）完成74.5億元，同比下降0.9%，減收0.7億元，占全市一般公共預算收入的50.4%。

收入結構情況：稅收收入完成100.5億元，同比增長2.6%，增收2.56億元，占一般公共預算收入的68%，其中：主體稅種完成61.6億元，同比增長23.8%，占稅收的61.3%；小稅種完成38.9億元，同比下降19.3%，占稅收的38.7%。非稅收入完成47.3億元，同比下降3.9%，減收1.93億元，占一般公共預算收入的32%。

稅收分產業結構情況：全市第一產業稅收完成6193萬元，同比增長299.1%，占全市地方級稅收的0.6%；第二產業稅收完成55.1億元，同比增長22.9%，占全市地方級稅收的54.8%；第三產業稅收完成44.8億元，同比增長2.8%，占全市地方級稅收的44.6%。

全省收入情況：全省一般公共預算收入完成3933.4億元，增長7.4%，其中稅收收入完成2523.9億元，同比增長12.6%，稅收占一般公共預算收入的64.2%。

3、政府性基金預算收入：全市政府性基金預算收入完成33.5億元，同比增長14.3%，增收4.2億元。其中：國有土地使用權出讓等三項土地收入完成29.8億元，同比增長22.7%，增收5.51億元。

分級次情況：市級完成22億元，同比增長65.4%，增收8.68億元，占全市政府性基金預算收入的65.6%。四城區完成4748萬元，同比下降3.1%，占全市政府性基金預算收入的1.4%。六縣（市）完成11.1億元，同比下降28.8%，減收4.47億元，占全市政府性基金預算收入的33%。

（二）財政支出情況

1、一般公共預算支出：全市一般公共預算支出完成261.2億元，同比下降3.7%，減支10.1億元。

分級次情況：市級一般公共預算支出完成74.8億元，同比下降16.3%，減支14.5億元，占全市一般公共預算支出的28.7%，其中：市直完成59.3億元，同比下降19.9%；示范區完成15.6億元，同比增長1.4%。四城區完成44.6億元，同比增長6.2%，增支2.62億元，占全市一般公共預算支出的17.1%。六縣（市）完成141.8億元，同比增長1.3%，增支1.87億元，占全市一般公共預算支出的54.3%。

全省支出情況：全省一般公共預算支出完成9204.4億元，同比增長2.9%。

2、政府性基金預算支出：全市政府性基金預算支出完成91.5億元，同比下降12.9%，減支13.6億元，其中：國有土地使用權出讓等三項土地支出完成43.9億元，同比增長12.9%，增支5億元。

分級次情況：市級完成39.7億元，同比下降11.5%，減支5.14億元，占全市政府性基金預算支出的43.3%。四城區完成10.9億元，同比增長9.7%，增支0.96億元，占全市政府性基金預算支出的12%。六縣（市）完成40.9億元，同比下降18.7%，減支9.42億元，占全市政府性基金預算支出的44.7%。

二、預算執行的主要特點

（一）財政收入質量持續提升。1-10月份，全市一般公共預算收入完成147.7億元，同比增長0.4%，居全省第12位；其中稅收收入完成100.5億元，同比增長2.6%，居全省第9位，較上月提升1個位次；稅比為68%，較8月份、三季度分別提高1.9個、1.3個百分點，居全省第9位，較上月提升1個位次。

分稅種看，全市主體稅種收入完成61.6億元，同比增長23.8%，居全省第4位，其中增值稅完成41億元，同比增長28.1%，主要是上年增值稅留抵退稅較多，基數較低；企業所得稅完成11.6億元，同比增長3%；個人所得稅完成4.4億元，同比增長85.9%；城市維護建設稅完成4.6億元，同比增長11.8%。

分縣（市、區）看，除孟州市稅比仍低于60%外，其余縣（市、區）稅比均達到64%以上，超過全省平均稅比，特別是溫縣、中站區、解放區稅比超過80%，分別為85.5%、83.5%、81.1%，居全省前20位。

（二）工業稅收繼續保持較快增長。全市工業生產持續穩定恢復，加之上年同期集中辦理增值稅留抵退稅較多使得基數較低，受此帶動，全市地方級工業稅收完成49億元，同比增長31.6%，自4月份以來連續7個月保持30%以上的較高增速，占地方級稅收的比重為48.7%，較三季度提高1.1個百分點；其中，地方級工業增值稅完成23.6億元，同比增長86.4%，較上年同期（-22.6%）提高109個百分點。

從主要行業看，12個稅收規模超億元的制造業行業均實現稅收正增長，其中增速超50%的有：電氣機械和器材制造業稅收增長108.3%，橡膠和塑料制品業稅收增長70.4%，通用設備制造業稅收增長55.4%，醫藥制造業稅收增長54.8%，食品制造業稅收增長52.1%；增速超10%的有：酒茶飲料制造業稅收增長34.5%，非金屬礦物制品業稅收增長23.3%，專用設備制造業稅收增長12.8%，金屬制品業稅收增長10.5%，有色金屬加工業稅收增長10.2%。作為我市稅收規模最大的制造業行業，化學原料和化學制品制造業稅收完成7.1億元，同比增長5%，占我市稅收的7.1%。

（三）重點領域支出得到有效保障。今年以來，全市各級財政部門進一步嚴格落實過緊日子要求，大力壓減一般性和非急需非剛性支出，集中財力確保“三?！敝С龊褪形姓笫乱轮С?，堅決兜牢“三?！钡拙€，民生領域等重點支出得到較好保障。

1-10月份，全市一般公共預算支出完成261.2億元，同比下降3.7%。其中，教育、科技、農林水等民生領域支出完成188.3億元，占一般公共預算支出的72.1%，較上年同期提高1.5個百分點。其中，科技支出7.3億元，同比增長35.7%；社會保障支出35.7億元，同比增長10.1%；衛生健康支出36.7億元，同比增長6.1%。

三、工作打算

下一步，市財政部門將緊緊圍繞市委、市政府決策部署，錨定年度目標任務，繼續狠抓財政收支管理，用足用好財政政策工具，深入開展“三資”清查工作，統籌好財政資金資產資源，強化庫款保障能力，兜牢兜實“三保”底線，全力沖刺四季度，確保高質量實現“全年紅”。

（一）細化舉措，確保完成年度預期目標。一是狠抓收入運行調度。將收入目標任務月度化、指標化、具體化，聯合稅務部門加大綜合治稅力度，定期召開財稅收入調度會，督促指導縣（市、區）按既定目標落實收入任務。二是開展稅收專項核查。與稅務部門密切配合，強化涉稅信息分析研判利用，完善收入征管機制和措施，對房地產業、金融業等重點行業開展稅務專項核查，加強對零散稅收和一次性收入的征收管理，堵塞稅收征管漏洞。三是深入挖潛非稅收入資源。指導縣（市、區）全面圍繞公安罰沒、資產盤活、土地收入計提、公共租賃住房租金等梳理非稅收入，查漏補缺，挖潛增收，督促有關單位及時上繳國資經營收益等增加非稅收入。

（二）優化結構，加大重點支出保障力度。一是開展預算資金統籌。嚴格執行盤活財政存量資金各項規定政策，凈結余資金和逾期未使用完畢的結轉資金一律收回，逾期未支付的，統籌用于急需的重點領域。二是加大民生支出保障力度。科學合理制定財政支出臺賬，按照輕重緩急有序調度資金，強化民生保障，重點關注惠企政策落實、農民工工資、教師、退役軍人等重點領域資金保障工作。三是加強預算執行管理。嚴格按照人大批復預算安排支出，精準把握財政資金支出進度，結合各類支出實際需求，合理確定資金撥付的時點和方式，促進支出進度與實際需求更加銜接匹配，堅決防止年底突擊花錢。

（三）整合資源，著力加強重大項目謀劃。一是加強專項債券項目儲備。緊抓“新增專項債發行邊際提速”窗口期，深入分析研究國家政策方向、資金投向，找準與我市發展的結合點，重點圍繞市政和產業園基礎設施、保障性安居工程、交通基礎設施等重點領域謀劃，提高我市專項債項目儲備質量。二是優化項目服務保障。督促項目單位大力推進項目建設進度，加強財政資金調度保障，對于達到支付進度的項目，盡快審批支付手續，確保資金足額、及時到位，切實提高專項債券資金支出進度。三是打好項目建設收官戰。抓住四季度這一項目建設的黃金期、收官期，用足用好國家和省一攬子穩經濟政策措施，聚焦項目簽約、落地、開工、投產等關鍵環節，積極做好資金要素保障，切實推動穩經濟大盤各項措施落地見效。

（四）守牢底線，切實防范財政運行風險。一是堅決兜牢“三?！钡拙€。積極應對基層“三?！眽毫?，堅持“三?！敝С鰞炏软樞?，壓實區級主體責任，做好基層“三?！憋L險預警，指導縣區保持合理適度的庫款規模，確保財政安全穩定運行。二是抓實隱性債務風險化解。持續做好債務數據統計和風險監測預警，加大債務管控力度，科學合理制定債務償還計劃，綜合運用土地出讓、資產變現、市場化解等多渠道籌措資金，確保及時還本付息，穩妥有序推進隱性債務化解。三是嚴防企業債務風險。突出抓好高風險國有企業債務風險的識別、檢測和管控，筑牢風險“防火墻”，引導企業優化資產負債結構，合理規劃發債規模和節奏，堅決防止違約情況發生。