焦作市人民政府

關于2020年市級預算調整方案（草案）的報告

——2020年10月30日在焦作市十三屆人民代表大會

常務委員會第二十一次會議上

市財政局局長  郜方正

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

根據會議安排，我受市政府委托，向市人大常委會報告2020年市級預算調整方案（草案），請予審查。

一、新增地方政府債券安排意見

加快發行使用地方政府債券，對于有效應對當前經濟下行壓力、加快補齊基礎設施等重點領域短板、精準擴大有效投資、保持經濟運行在合理區間具有特殊重大意義。經過積極爭取，截至9月底，省財政廳共核定我市2020年新增債務限額94.749億元，其中，一般債務13.099億元，納入一般公共預算管理；專項債務81.65億元，納入政府性基金預算管理。2020年1月、3月分別下達我市的新增地方政府債券23.92億元和4.18億元，已編列年初預算并經市十三屆人大三次會議審查批準，剩余66.649億元新增債務限額已分別于5月、8月、9月分批下達。除外債限額3.109億元不需要發行新增債券外，此次調整的新增地方政府債券限額為63.54億元，其中，市級安排使用33.86億元（含市城鄉一體化示范區4.2億元），轉貸縣（市）區29.68億元。

（一）新增地方政府債券資金使用范圍。按照財政部有關規定，新增政府債券資金要依法用于公益性資本支出，優先用于保障在建公益性項目后續融資，不得用于發放工資、養老金等社保支出、單位工作經費、支付利息、企業補貼及償債和各類中央明令禁止的項目支出。按照中央和省委、省政府確定的重點支持方向，優先用于交通基礎設施、能源、農林水利、生態環保、社會事業、冷鏈物流設施、市政和產業園區基礎設施、國家重大戰略項目、應急物資儲備體系、城鎮老舊小區和棚戶區改造等領域。

（二）新增地方政府債券資金安排意見。根據新增地方政府債券資金使用范圍，結合我市經濟社會發展需要和市級預算安排情況，新增債券項目安排為：

1．一般債券7.39億元。具體安排如下：

（1）市直安排使用1.66億元，省財政廳明確項目用途為米字形鐵路（太焦鐵路）1.66億元。

（2）轉貸縣（市）區5.73億元。按照省財政廳關于新增地方政府債券管理有關要求，轉貸額度由縣（市）區落實到具體項目，報同級人大常委會批準。

2．專項債券56.15億元。具體安排如下：

（1）市直安排使用3.1億元。具體項目安排為：

市人民醫院門急診樓及醫學研究中心項目0.5億元；

市第二人民醫院示范區醫院項目0.8億元；

市婦女兒童綜合病房樓項目0.3億元；

焦作師范高等專科學校新校區三期建設項目0.5億元；

南水北調精神文化教育基地展演項目1億元。

（2）安排區級使用29.1億元。由于城區沒有政府性基金收入，分配給城區的專項債券需納入市級政府性基金預算，具體項目安排為：

解放區農村教學點改擴建為幼兒園項目0.58億元；

市精神病院嚴重精神障礙病房樓建設項目0.88億元；

解放區棚戶區改造項目0.7億元；

解放區綜合服務產業園0.5億元；

市地理信息產業園0.4億元；

山陽區棚戶區改造項目5.51億元；

馬村區綠色建材產業園基礎設施及標準化廠房建設項目3.5億元；

市萬方產業集聚區科技企業孵化園及道路工程項目8億元；

馬村區棚戶區改造項目0.4億元；

中站區環衛一體化項目0.11億元；

焦作西部產業集聚區科技企業孵化園項目1億元；

中站區棚戶區改造項目2.72億元；

中站區老舊小區改造項目0.5億元；

中站區龍翔辦事處十二會村紅色旅游項目0.1億元；

市城鄉一體化示范區棚戶區改造項目4.2億元。

（3）轉貸縣（市）23.95億元。按照省財政廳關于新增地方政府債券管理要求，轉貸額度由縣（市）落實到具體項目，報同級人大常委會批準。

二、抗疫特別國債資金安排意見

截至目前，省財政廳共下達我市抗疫特別國債資金兩批次共計10.938億元，其中，7月份下達第一批資金9.6844億元，納入政府性基金預算管理；10月份下達第二批資金1.2536億元，納入一般公共預算管理。

（一）有關政策要求。根據抗疫特別國債資金管理辦法，市縣要在符合抗疫特征的前提下，自主確定基礎設施建設項目和抗疫相關支出項目，分配方案需報省財政廳審查備案。一是基礎設施建設方面，要求有一定資產收益保障的基礎設施建設項目。重點用于公共衛生體系建設、重大疫情防控救治體系建設、糧食能源安全和應急物資保障體系建設、產業鏈改造升級、城鎮老舊小區改造、污水垃圾處理等生態環境治理工程、交通基礎設施、供水供電供氣等市政設施、重大區域規劃相關基礎設施建設等。嚴禁用于土地儲備和棚戶區改造項目，嚴禁用于政府性樓堂館所和建設政績工程、形象工程，嚴禁用于清償政府拖欠的民營企業中小企業賬款。二是抗疫相關支出方面，主要為應對疫情發生的一次性支出，統籌用于疫情防控等財力缺口、民生托底保障支出等方面，支持做好“六穩”工作、落實“六保”任務。

根據抗疫國債資金管理辦法規定，市縣財政負責償還國債本金，不承擔國債利息。本金從第6年（2025年）開始，每年按照資金總額的20%向省級償付本金，第10年償還完畢。未按時還本的市縣，省財政將從年度上級財力補助中扣除。

（二）抗疫特別國債資金安排意見。根據抗疫特別國債資金使用要求，結合我市經濟社會發展需要和市級預算安排情況，經過認真梳理項目資金需求，提出如下分配方案：

1．第一批抗疫特別國債資金9.6844億元。具體項目安排如下：

（1）市級安排使用2.1億元。具體項目安排如下：

市婦幼保健院三級兒童醫院建設項目2000萬元；

市人民醫院感染性疾病病區改造1000萬元；

市疾病預防控制中心檢驗中心及設備購置500萬元；

市人民醫院省心血管區域醫療中心300萬元；

市第二人民醫院省腫瘤區域醫療中心300萬元；

市婦幼保健院省生殖醫學區域醫療中心300萬元；

市中醫院省區域中醫腦病專科診療中心300萬元；

市中醫院省區域中醫康復?？圃\療中心300萬元；

小浪底北岸灌區及西霞院水利樞紐灌區配套工程1100萬元；

G234焦作至滎陽黃河大橋及連接線工程1900萬元；

市住建局城市污水提質增效項目2220萬元；

市第三人民醫院基礎設施建設項目1000萬元；

城市污水處理服務費3000萬元；

市公交公司疫情影響公交虧損補貼2000萬元；

購置防疫口罩支出400萬元；

疫情期間延長集中供暖支出280萬元；

示范區濱河路、南洋路等市政道路建設項目1800萬元；

示范區學?；A設施建設項目2200萬元；

示范區基層醫療機構公共衛生體系建設100萬元。

（2）省財政廳直接分配縣（市）區7.5844億元，由縣（市）區落實到具體項目，并報同級人大常委會批準。

2．第二批抗疫特別國債1.2536億元。具體項目安排如下：

（1）市級安排使用0.3276億元，其中，城市污水處理服務費3176萬元；G234焦作至滎陽黃河大橋及連接線工程100萬元。

（2）省財政廳直接分配縣（市）區0.926億元，由縣（市）區落實到具體項目，并報同級人大常委會批準。

三、預算調整方案

按照預算法規定、政府債券分類管理及抗疫特別國債資金管理要求，上述資金安排后，市級預算需作如下調整：

（一）市級一般公共預算調整方案。

1．增加債務收入7.39億元，列入“轉移性收入”下“地方政府一般債券轉貸收入”科目。

2．增加上級補助收入1.2536億元，列入“轉移性收入”下“一般性轉移支付收入”科目。

3．增加市級一般公共預算支出1.9876億元，列入支出科目如下：“交通運輸支出”科目1.67億元，“節能環保支出”科目0.3176億元。

4．增加債券轉貸支出5.73億元，列入“轉移性支出”下“地方政府一般債券轉貸支出”科目。

5．增加補助縣（市）區支出0.926億元，列入“轉移性支出”下“一般性轉移支付支出”科目。

預算調整后，2020年市級一般公共預算收入總計198.89億元，比年初預算增加8.64億元；市級一般公共預算支出總計198.89億元，比年初預算增加8.64億元。

（二）政府性基金預算調整方案。

1．增加債務收入56.15億元，列入“轉移性收入”下“地方政府專項債務轉貸收入”科目。

2．增加國債收入9.6844億元，列入“轉移性收入”下“抗疫特別國債轉移支付收入”科目。

3．增加市級政府性基金預算支出34.3億元，列入支出科目如下：“棚戶區改造專項債券收入安排的支出”科目13.53億元，“其他政府性基金及對應專項債券收入安排的支出”科目18.67億元，“抗疫特別國債安排的支出”科目2.1億元。

4．增加債券轉貸支出23.95億元，列入“轉移性支出”下“地方政府專項債務轉貸支出”科目。

5．增加國債轉移支付支出7.5844億元，列入“轉移性支出”下“抗疫特別國債轉移支付支出”科目。

預算調整后，2020年市級政府性基金預算收入總計163.31億元，比年初預算增加65.83億元。市級政府性基金預算支出總計163.31億元，比年初預算增加65.83億元。

附件：1．2020年市級一般公共預算調整方案（草案）

2．2020年市級政府性基金預算調整方案（草案）

附件1

2020年市級一般公共預算調整方案（草案）

單位：萬元

附件2

2020年市級政府性基金預算調整方案（草案）

單位：萬元