各縣（市）區(qū)財(cái)政局、市直各行政事業(yè)單位：

為深入推進(jìn)我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)會(huì)〔2015〕24號(hào)）、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度（試行）》（財(cái)會(huì)〔2017〕1號(hào)）、《河南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（豫財(cái)會(huì)〔2020〕3號(hào)）的有關(guān)要求，開(kāi)展我市2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作?，F(xiàn)通知如下：

一、編報(bào)方式

2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告，我市繼續(xù)實(shí)行單機(jī)版編報(bào)，各轄區(qū)、各部門(mén)、各單位使用財(cái)政部統(tǒng)一制發(fā)的“2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件”開(kāi)展編制、匯總工作。請(qǐng)登錄財(cái)政部會(huì)計(jì)司網(wǎng)站（http://kjs.mof.gov.cn/）“在線(xiàn)服務(wù)--軟件下載”欄目或河南省財(cái)政廳一體化業(yè)務(wù)數(shù)字平臺(tái)（財(cái)政內(nèi)網(wǎng)）“通知公告”欄目下載填報(bào)軟件及有關(guān)操作手冊(cè)和操作講解視頻等（單機(jī)版）。請(qǐng)關(guān)注財(cái)政部會(huì)計(jì)司網(wǎng)站，留意內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件補(bǔ)丁發(fā)布情況，及時(shí)更新參數(shù)。

二、報(bào)送時(shí)間

（一）縣（市）區(qū)財(cái)政部門(mén)

各縣（市）區(qū)財(cái)政局應(yīng)于2020年7月31日前完成對(duì)所屬縣（市）區(qū)及本級(jí)部門(mén)（不含垂直管理部門(mén)）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本轄區(qū)紙質(zhì)版和電子版匯總行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告一并報(bào)送市財(cái)政局（會(huì)計(jì)科）。紙質(zhì)版報(bào)告應(yīng)當(dāng)由本轄區(qū)財(cái)政部門(mén)主要負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。電子版內(nèi)部控制報(bào)告從2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件導(dǎo)出.jio格式文件，內(nèi)容包括匯總內(nèi)部控制報(bào)告和納入?yún)R總范圍內(nèi)各級(jí)行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告，報(bào)市財(cái)政局會(huì)計(jì)科jzczjcheng@163.com郵箱。

（二）市直部門(mén)

市直各部門(mén)、各單位應(yīng)于2020年7月31日前完成本部門(mén)、本單位所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將紙質(zhì)版和電子版匯總行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告一并報(bào)送市財(cái)政局（會(huì)計(jì)科）。紙質(zhì)版報(bào)告應(yīng)當(dāng)由本部門(mén)（單位）主要負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。報(bào)告的電子版從2019年度報(bào)告填報(bào)軟件導(dǎo)出.jio格式文件，內(nèi)容包括匯總報(bào)告和納入?yún)R總范圍的各行政事業(yè)單位報(bào)告，報(bào)市財(cái)政局會(huì)計(jì)科jzczjcheng@163.com郵箱。

垂直管理單位應(yīng)按照要求向上級(jí)主管部門(mén)單向報(bào)送。

三、編報(bào)要求

（一）提高思想認(rèn)識(shí)。年度內(nèi)部控制報(bào)告是對(duì)單位內(nèi)部控制工作的總結(jié)和評(píng)價(jià)，是單位開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)的必要環(huán)節(jié)。我省內(nèi)部控制報(bào)告工作已納入河南省法治政府建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組依法行政考核內(nèi)容，各級(jí)、各部門(mén)、各單位要提高對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告工作重要性的認(rèn)識(shí)，搞好以評(píng)促建，進(jìn)一步推動(dòng)單位內(nèi)部控制建設(shè)，完善內(nèi)部控制體系。

（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各縣（市）區(qū)、各部門(mén)、各單位要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，制定工作方案，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，做好內(nèi)部控制報(bào)告的編制、審核、匯總、報(bào)送、分析、使用等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)部控制報(bào)告工作與部門(mén)決算、財(cái)務(wù)報(bào)告、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告等工作，確保相關(guān)數(shù)據(jù)的一致性。

（三）加強(qiáng)督導(dǎo)審核。2019年內(nèi)控報(bào)告的內(nèi)容與往年報(bào)告有所變化，各單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，認(rèn)真學(xué)習(xí)軟件操作手冊(cè)，如實(shí)、及時(shí)編制報(bào)送報(bào)告。各縣（市）區(qū)、各部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作和內(nèi)部控制報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性進(jìn)行認(rèn)真審核，對(duì)未及時(shí)開(kāi)展內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的單位，要督促其及時(shí)開(kāi)展內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作；對(duì)編報(bào)工作推進(jìn)不力、進(jìn)度遲緩的單位，應(yīng)督促其提高編報(bào)工作效率。

（四）開(kāi)展分析應(yīng)用。堅(jiān)持需求導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向，探索應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，挖掘內(nèi)部控制報(bào)告價(jià)值，積極開(kāi)展內(nèi)部控制報(bào)告的專(zhuān)題分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作。

聯(lián)系人：焦作市財(cái)政局會(huì)計(jì)科  武朝暉

聯(lián)系電話(huà)：0391-8866631

電子郵箱：jzczjcheng@163.com

 附件：1.2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告.docx

 2.2019年度地區(qū)（部門(mén)）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告.docx

焦作市財(cái)政局

                             2020年2月26日