國資委
2019年度部門預(yù)算
二○一九年三月
目 錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 國資委2019年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 國資委2019年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況表
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
十一、預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
第一部分
國資委概況
一、主要職能
1.根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市屬企業(yè)的國有資產(chǎn)、政府資源性資產(chǎn)以及地方金融性國有資產(chǎn)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)的管理工作。
2.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。
3.指導(dǎo)推進(jìn)市屬國有企業(yè)、集體企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
4.通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。
5.按照有關(guān)規(guī)定，代表市政府向所監(jiān)管企業(yè)派出董事會、監(jiān)事會及財務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)董事會、監(jiān)事會及財務(wù)總監(jiān)的日常管理工作。
6.負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。
7.按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。
8.負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，擬訂國有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件，制定有關(guān)規(guī)章制度，依法對縣市區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
9.承辦法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政許可、審批、審核、核準(zhǔn)等事項。
10.承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本部門2019年度部門預(yù)算編報范圍為焦作市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（本級）。本預(yù)算即為本部門匯總預(yù)算。
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
國資委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)8個職能科（室），分別是：綜合法規(guī)科、規(guī)劃發(fā)展科、企業(yè)改革改組科、財務(wù)監(jiān)督與考核評價科、收益管理科、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理科、產(chǎn)權(quán)管理科、企業(yè)黨建工作科。
（二）人員構(gòu)成情況
機(jī)關(guān)共有編制20人，其中行政編制20人；實有在編人員17人，離退休人員3人。
第二部分
國資委2019年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
國資委2019年收入9454.55萬元，支出總計9454.55萬元，與2018年相比，收、支總計各增加5059.6萬元，增加115.1%。主要原因：上年度國有資本經(jīng)營結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、收入預(yù)算總體情況說明
國資委2019年收入合計9454.55萬元，其中：一般公共預(yù)算收入457.55萬元; 政府性基金預(yù)算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入8997萬元；其他收入0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
國資委2019年支出合計9454.55萬元，其中：基本支出380.55萬元，占4%；項目支出9074萬元，占96%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
國資委2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算457.55萬元。政府性基金收支預(yù)算0萬元，與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少0.4萬元，減少0.09%，主要原因：人員調(diào)任，工資等收入支出減少；政府性基金收支增加0萬元，增長0%。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
國資委2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為457.55萬元。主要用于以下方面：教育支出1.26萬元，占0.28%；社會保障和就業(yè)支出39.12萬元，占8.6%；衛(wèi)生健康支出19.70萬元，占4.3%；資源勘探信息等支出379.28萬元，占82.9%；住房保障支出18.19萬元，占3.92%；
1.教育支出(類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）中在職人員公用經(jīng)費（培訓(xùn)費）1.26萬元，占0.28%。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）養(yǎng)老保險金30.31萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的6.62%。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）8.81萬元，占1.98%。其中，退休人員文明獎2.88萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的0.63%；退休人員采暖補(bǔ)貼0.76萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的0.18%；退休干部活動費0.09萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的0.02%；退休人員健康休養(yǎng)費1.99萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的0.44%；退休人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0.83萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的0.19%；離退休人員公用經(jīng)費0.27萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的0.07%；退休人員平時健康修養(yǎng)費1.99萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的0.45%。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）醫(yī)療保險金10.61萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的2.3%。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.09萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的2%。
6.資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)督（款）行政運行（項）302.28萬元，占66.1%；其中，在職人員采暖補(bǔ)貼4.03萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的0.88%；工會經(jīng)費3.03萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的0.66%；福利費3.79萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的0.83%；在職人員文明獎19.20萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的4.2%；月度目標(biāo)考核獎30.72萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的6.7%；生育保險費0.76萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的0.17%；行政人員及機(jī)關(guān)技術(shù)工人年工資總額133.26萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的29.1%；在職人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼4.52，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的0.99%；年終一次性獎金16.52萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的3.6%；在職人員公務(wù)通訊補(bǔ)貼3.30，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的0.7%；在職人員公用經(jīng)費（公務(wù)交通補(bǔ)貼）17.82萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的3.9%；年度目標(biāo)考核獎16.52萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的3.7%；在職人員定額公用經(jīng)費48.25萬元,占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的10.55%；工傷保險費0.30萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的0.06%；其他特崗津貼補(bǔ)貼0.26萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的0.06%。
7.資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)督（款）一般行政管理事務(wù)（項）27萬元，占5.9%。其中，央企省企合作經(jīng)費3萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的0.66%；國企黨建工作經(jīng)費4萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的0.87%；法律顧問費6萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的1.31%；市屬國企監(jiān)管經(jīng)費7萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的1.53%,物業(yè)管理費7萬元，占一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算的1.53%。
8.資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)督（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項）國企職教幼教退休教師補(bǔ)助（豫財企[2017]121號）50萬元，占10.90%；
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）18.19萬元，占3.92%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
國資委2019年一般公共預(yù)算基本支出380.55萬元，其中：人員經(jīng)費312.95萬元，基本工資84.01萬元、津貼補(bǔ)貼77.26萬元、獎金63.76萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30.31萬元、醫(yī)療保險繳費10.61萬元、其他社會保障繳費1.06萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.09萬元、住房公積金18.19萬元、退休費8.45萬元、退休干部活動費0.09萬元、在職人員公務(wù)通訊補(bǔ)貼3.3萬元、福利費3.79萬元、工會經(jīng)費3.03萬元；公用經(jīng)費67.60萬元，主要包括：辦公費15萬元、印刷費2萬元、差旅費8萬元、維修（護(hù)）費2.50萬元、會議費1.50萬元、培訓(xùn)費3.56萬元、公務(wù)接待費0.70萬元、勞務(wù)費9萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.5萬元、其他商品和服務(wù)支出3.82萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.20萬元、其他交通費17.82萬元。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
國資委2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
國資委2019年國有資金經(jīng)營預(yù)算支出8997萬元 ，一是解決歷史遺留問題及改革成本支出4768萬元，主要用于三供一業(yè)支出；二是國有企業(yè)資本資本金注入2093萬元，主要安排用于市委、市政府確定的重點項目，補(bǔ)充企業(yè)資本金，支持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展等支出；三是其他支出國有企業(yè)改革改制脫困國資監(jiān)管等支出2136萬元。
九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
國資委2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為4.2萬元。 比 2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0% 。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費 0萬元。2018年因公出國（境）費0萬元，與2018年相比沒有變化。
（二）公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元。其中公務(wù)車輛購置費0萬元，與2018年相比沒有變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費 3.5萬元，主要用于開展日常辦公使用,與2018年相比沒有變化。
（三）公務(wù)接待費0.7萬元，主要用于開展國內(nèi)公務(wù)接待工作，與2018年預(yù)算數(shù)相比，無變化。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
國資委2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算49.78萬元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費15萬元、印刷費2萬元、差旅費8萬元、維修（護(hù)）費2.5萬元、會議費1.5萬元、培訓(xùn)費3.56萬元、公務(wù)接待費0.7萬元、勞務(wù)費9萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.5萬元、其他商品與服務(wù)支出3.82萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.2萬元，比2018年減少22.39萬元，下降31%，主要原因：2019年對機(jī)關(guān)運行費統(tǒng)計的經(jīng)濟(jì)科目進(jìn)行了調(diào)整，不再包含“公務(wù)交通補(bǔ)貼”，因此機(jī)關(guān)運行經(jīng)費表比2018年預(yù)算數(shù)有明顯下降。
（二）政府采購支出情況
2019年政府采購預(yù)算安排0萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2018年,我部門對6個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金30萬元。 2019年，我部門納入預(yù)算績效管理的支出總額為 27萬元，其中支出項目共5個，支出總額27萬元，其中預(yù)算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
2018年期末，國資委固定資產(chǎn)總額70.96萬元。包括通用設(shè)備54.83萬元，專用設(shè)備2.69萬元，家具、用具、裝具及動植物13.44萬元。通用設(shè)備中共有一般公務(wù)用車1輛，價值16.62萬元；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（五）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明
2019年我單位按照市財政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等支出。
八、其他：“三供一業(yè)”分離移交工作指國企(含和科研院所)將家屬區(qū)水、電、暖和物業(yè)管理職能從國企剝離，轉(zhuǎn)由社會專業(yè)單位實施管理的一項政策性和專業(yè)性較強(qiáng)、涉及面廣、操作異常復(fù)雜的一項管理工作。
2019年3月20日