焦作市財(cái)政預(yù)算局

2019年度部門(mén)預(yù)算

二○一九年三月

目 錄

第一部分  概況 

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 焦作市財(cái)政預(yù)算局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：  焦作市財(cái)政預(yù)算局2019年度部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況表

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十一、預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

焦作市財(cái)政預(yù)算局概況

一、主要職能

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

焦作市財(cái)政預(yù)算局內(nèi)設(shè)體制組、編制組、綜合組三個(gè)職能部門(mén)。焦作市財(cái)政預(yù)算局部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。

（二）部門(mén)職責(zé)

研究提出財(cái)政政策、財(cái)政體制、預(yù)算管理制度和中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃的建議；負(fù)責(zé)全市預(yù)算編制和預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理；預(yù)測(cè)全市財(cái)政收支情況，提出預(yù)算編制的總體要求和建議，編制年度市級(jí)預(yù)算草案和中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃，匯總?cè)胸?cái)政預(yù)算；承擔(dān)市直部門(mén)預(yù)算審核、批復(fù)和調(diào)整工作；承擔(dān)市級(jí)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)和項(xiàng)目庫(kù)管理工作；承擔(dān)市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金管理工作，提出清理、整合、規(guī)范和統(tǒng)籌使用的意見(jiàn)建議；承擔(dān)市對(duì)縣（市）區(qū)的轉(zhuǎn)移支付工作，辦理市級(jí)財(cái)政與上下級(jí)財(cái)政間結(jié)算事項(xiàng)，批復(fù)縣（市）區(qū)財(cái)政決算；承擔(dān)向市人大預(yù)算工作部門(mén)的有關(guān)匯報(bào)、聯(lián)絡(luò)工作等；完善預(yù)算績(jī)效管理制度和評(píng)價(jià)體系；負(fù)責(zé)新增債券管理工作。

二、焦作市財(cái)政預(yù)算局單位構(gòu)成

焦作市財(cái)政預(yù)算局是焦作市財(cái)政局下屬的二級(jí)機(jī)構(gòu)，無(wú)人員編制，經(jīng)費(fèi)來(lái)源為全額財(cái)政撥款。

第二部分

焦作市財(cái)政預(yù)算局2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

焦作市財(cái)政預(yù)算局2019年收入36.4萬(wàn)元，支出總計(jì)36.4萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)各減少26.8萬(wàn)元，下降42.4%。主要原因：國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入減少。  

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

焦作市財(cái)政預(yù)算局部門(mén)2019年收入合計(jì)36.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入36.4萬(wàn)元; 政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。 

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

焦作市財(cái)政預(yù)算局2019年支出合計(jì)36.4萬(wàn)元，其中：基本支出20萬(wàn)元，占54.9%；項(xiàng)目支出16.4萬(wàn)元，占45.1%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

焦作市財(cái)政預(yù)算局2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算36.4萬(wàn)元。政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元，與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少26.8萬(wàn)元，下降42.4%，主要原因：國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入減少；政府性基金收支增加0萬(wàn)元，本單位無(wú)政府性基金收支。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

焦作市財(cái)政預(yù)算局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為36.4萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出36.4萬(wàn)元，占100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

焦作市財(cái)政預(yù)算局2019年一般公共預(yù)算基本支出20萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

焦作市財(cái)政預(yù)算局2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元 ，我單位2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

焦作市財(cái)政預(yù)算局2019年國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元 ，我單位2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

焦作市財(cái)政預(yù)算局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元。 比 2018年預(yù)算數(shù)減少2萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）50%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)比2018年減少0萬(wàn)元，較上年下降0%，市財(cái)政預(yù)算局2019年無(wú)因公出國(guó)事項(xiàng)。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。其中公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2018年減少0萬(wàn)元，較上年下降0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2018年減少0萬(wàn)元，較上年下降0%，公車(chē)改革后，市財(cái)政預(yù)算局已無(wú)公務(wù)用車(chē)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于確因工作需要，接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)團(tuán)，比2018年預(yù)算數(shù)減少2萬(wàn)元，下降50%，主要原因：預(yù)計(jì)接待批次、人數(shù)減少。

 十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

焦作市財(cái)政預(yù)算局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，比2018年減少0萬(wàn)元，下降0%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2018年,我部門(mén)對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金16萬(wàn)元。 2019年，我部門(mén)納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額為 7萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，支出項(xiàng)目共1個(gè)，支出總額7萬(wàn)元，其中預(yù)算支出100萬(wàn)元及100萬(wàn)元以上項(xiàng)目0個(gè)，支出總額0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，焦作市財(cái)政預(yù)算局固定資產(chǎn)總額20.3萬(wàn)元，其中，房屋建筑物0萬(wàn)元，車(chē)輛0萬(wàn)元。共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）關(guān)于預(yù)算部門(mén)構(gòu)成說(shuō)明

2019年我單位按照市財(cái)政預(yù)算公開(kāi)要求，將財(cái)政預(yù)算局（本級(jí)）納入預(yù)算公開(kāi)范圍。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。

八、2019年市級(jí)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以建設(shè)全面體現(xiàn)新發(fā)展理念示范城市為引領(lǐng)，深入貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省委十屆六次八次全會(huì)和市委十一屆九次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，推動(dòng)財(cái)政收支高質(zhì)量發(fā)展；全力保障基本公共服務(wù)，強(qiáng)化基本民生托底線(xiàn)；牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)控一般性支出；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，不斷提高財(cái)政資金使用效益；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

附件：焦作市財(cái)政預(yù)算局2019年度部門(mén)預(yù)算表.xls

                                           2019年3月12日