焦作市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理中心

2019年度部門預(yù)算

二○一九年三月

目 錄

第一部分  概況 

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部門 焦作市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理中心2019年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：焦作市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理中心部門2019 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況表

十、機關(guān)運行經(jīng)費

十一、預(yù)算項目支出績效目標表

第一部分

焦作市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理中心部門概況

一、主要職能

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

    焦作市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理中心是隸屬于焦作市財政局的事業(yè)單位，財政全供，正科級規(guī)格。事業(yè)編制為8名，在職5名，離退休0名。

（二）部門職責

焦作市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理中心主要職責是1、受市財政局委托，負責市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的管理和整合運營、置換重組利用及政府公物倉管理等工作；2、承擔政府和社會資本合作（PPP）模式的政策研究、項目儲備、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、項目評估、信息管理、宣傳培訓(xùn)等職責任務(wù)。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

    焦作市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理中心無二級和三級預(yù)算單位。本預(yù)算僅包括本單位預(yù)算。

第二部分

焦作市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理中心2019年度

部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2019年收入72.58萬元，支出總計72.58萬元，與2018年相比，收、支總計各減少10.52萬元，減少12.66%。主要原因：PPP項目物有所值及財政承受能力論證報告由項目實施機構(gòu)委托中介機構(gòu)編制并承擔相關(guān)費用，減少了支出。  

二、收入預(yù)算總體情況說明

我中心2019年收入合計72.58萬元，其中：一般公共預(yù)算收入72.58萬元; 政府性基金預(yù)算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；其他收入0萬元。 

三、支出預(yù)算總體情況說明

    我中心2019年支出合計72.58萬元，其中：基本支出52.77萬元，占73%；項目支出19.81萬元，占27%。 

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

我中心2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算72.58萬元。政府性基金收支預(yù)算0萬元，與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少10.52萬元，減少12.66%，主要原因：PPP項目物有所值及財政承受能力論證報告由項目實施機構(gòu)委托中介機構(gòu)編制并承擔相關(guān)費用，減少了支出；政府性基金收支增加0萬元，增長0%，主要原因：我中心2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我中心2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為72.58萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出61.57萬元，占84.83%；教育支出0.19萬元，占0.26%；社會保障和就業(yè)支出4.81萬元，占6.63%；衛(wèi)生健康支出3.12萬元，占4.30%；住房保障支出2.89萬元，占3.98%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

我中心2019年一般公共預(yù)算基本支出52.77萬元，其中：人員經(jīng)費51.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費1.09萬元，主要包括：在職人員定額公用經(jīng)費和培訓(xùn)費。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2019年沒有使用政國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我中心2019 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為3.8萬元。 比 2018年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，下降1.16%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費 0萬元。預(yù)算數(shù)與2018年完全一致，主要原因：我單位目前沒有需要出國（境）的業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置及運行費2.9萬元。其中公務(wù)車輛購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費 2.9萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，比2018年無增減。

（三）公務(wù)接待費0.9萬元，主要用于公務(wù)接待，比2018年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，下降35.71%，主要原因：嚴格控制公務(wù)接待費用。

 十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

焦作市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理中心2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算4.89萬元，主要為保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、培訓(xùn)費以及公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費，比2017年增加4.02萬元，上升462%,主要原因：2018年機關(guān)運行經(jīng)費不包含公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費，2019年機關(guān)運行經(jīng)費中包含公務(wù)接待費及公務(wù)用車維護費。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年,我中心對1個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金8.71萬元。 2019年，我部門納入預(yù)算績效管理的支出總額為8.71萬元，其中人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，支出項目共1個，支出總額8.71萬元，其中預(yù)算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我中心固定資產(chǎn)總額47.15萬元，其中，房屋建筑物0萬元，車輛36.3萬元。共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明

2019年我單位按照市財政預(yù)算公開要求，將我中心納入預(yù)算公開范圍。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等支出。

八、PPP項目：又稱PPP模式，即政府和社會資本合作，是公共基礎(chǔ)設(shè)施中的一種項目運作模式。在該模式下，鼓勵私營企業(yè)、民營資本與政府進行合作，參與公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

 附件：焦作市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理中心2019年度部門預(yù)算表.xls

                           2019年3月19日