焦作市財政預算執行局
2018年度部門預算
目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分財政預算執行局2018年部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：財政預算執行局2018年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、支出預算經濟分類科目匯總表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、機關運行經費
十、預算項目支出績效目標表
十一、國有資本經營預算收支表
第一部分
焦作市財政預算執行局部門概況
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
1、組織執行年度市級預算，分析財政收支執行情況；受市政府委托，定期向市人民代表大會報告全市預算及其執行情況。
2、根據市級預算安排，組織管理市級各項財政收入。負責管理市級預算內資金、預算外資金、財政專戶資金、政府性基金等。
3、貫徹執行《預算法》及財政預算執行管理改革的方針政策。負責執行國家金庫管理制度、財政總預算會計制度和行政事業單位會計制度。
4、研究制定各項財政資金管理辦法，負責市級財政資金的有序調度和統一撥付。負責財政資金的會計核算工作。
5、匯總編制全市財政總決算和行政事業單位決算。向市人大常委會報告財政決算。
6、負責管理市級財政銀行開戶，管理和審批市級預算單位銀行賬戶開立、變更和備案。
7、負責市直行政事業單位財政統發工資工作。
8、負責與財政審計有關的工作。指導各縣市區預算執行管理工作。
9、負責綜合性財政統計及分析工作等。
10、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
焦作市財政預算執行局副縣級建制，參照公務員管理。共有編制25人，實有在職職工24人。內設辦公室、會計科、支付科、監督審核科、計劃管理科五個職能科室。
二、部門預算單位構成
焦作市財政預算執行局無二級和三級預算單位。
本預算僅包括本單位預算。
第二部分
焦作市財政預算執行局
2018年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
焦作市財政預算執行局2018年收入394.41萬元，支出總計394.41萬元，與2017年317.43相比，收入總計增加76.98萬元，增長24.25%；支出總計增加24.25萬元，增長24.25%。主要原因：人員費用，工資調整等。
二、收入預算總體情況說明
焦作市財政預算執行局2018年收入合計394.41萬元，其中：一般公共預算收入368.31萬元。
三、支出預算總體情況說明
焦作市財政預算執行局2018年支出合計394.41萬元，其中：基本支出308.31萬元，占78.17%；項目支出86.1萬元，占21.83%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
焦作市財政預算執行局2018年一般公共預算收支預算394.41萬元。政府性基金收支預算0萬元，與 2017年317.43相比，一般公共預算收支預算增加76.98萬元，增長24.25%，主要原因：人員費用，工資調整等。政府性基金收支增加0萬元，增長0%，主要原因：無政府性基金預算。
五、一般公共預算支出預算情況說明
焦作市財政預算執行局2018年一般公共預算支出年初預算為394.41萬元。主要用于以下方面：
（一）一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）242.18萬元，占61.4%。主要用于：在職人員公用經費(手機話費補助)，生育保險費，在職人員定額公用經費，行政人員及機關技術工人年工資總額，福利費，在職人員采暖補貼，在職人員公用經費(公務交通補貼)，工會經費，在職人員文明獎，工傷保險費，年終一次性獎金(績效考核獎金)，月度目標考核獎，年度目標考核獎等。
（二）一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）86.1萬元，占21.83%。主要用于：綜合財務報告編制，財政體制改革專項經費，預算執行業務費，公務卡專項業務費，國庫專項業務費等。
（三）教育支出1.21萬元，占0.31%。主要用于進修及培訓等。
（四）社會保障和就業支出28.85萬元，占7.31%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出等。
（五）醫療衛生與計劃生育支出18.76萬元，占4.76%。主要用于醫療保險金、公務員醫療補助等。
（六）住房保障支出17.31萬元，占4.39%。主要用于住房公積金等。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
焦作市財政預算執行局2018年一般公共預算基本支出308.31萬元，占總支出78.17%。主要用于：基本工資、津貼補貼、、獎金、機關事業單位基本養老保險費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障性繳費、住房公積金、在職人員文明獎、在職人員采暖補貼、年度目標考核獎、月度目標考核獎、工會經費、福利費、在職人員定額公用經費、在職人員公用經費(公務交通補貼)等
七、政府性基金預算支出預算情況說明
我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出預算情況說明
我單位2018年沒有使用政國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、“三公”經費支出預算情況說明
我單位2018 年“三公”經費預算為3萬元。與2017年預算數完全一致。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元。預算數與2017年完全一致，主要原因：我單位目前沒有需要出國（境）的業務。
（二）公務用車購置及運行費0萬元。其中公務車輛購置費0萬元，與2017年預算數完全一致，主要原因：我單位2018年沒有購買公務用車的計劃；公務用車運行維護費0萬元，與2017年預算數完全一致，主要原因：我單位沒有公務用車。
（三）公務接待費3萬元，與2017年預算數完全一致。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
我單位2018年機關運行經費支出預算24.9萬元，主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出，與2017年24.76萬元，基本一致。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2017年,我部門對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2018年，我部門納入預算績效管理的支出總額為0萬元，其中人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，支出項目共0個，支出總額0萬元，其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。
（四）國有資產占用情況
2017年期末，我單位固定資產總額46.48萬元，共計245件。其中，房屋建筑物0萬元，車輛0萬元。共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（五）關于預算部門構成說明
2018年我單位按照市財政預算公開要求，我單位無所屬預算單位，本級納入預算公開范圍。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。
八、財政直接支付是指財政部門開具支付令，通過國庫單一賬戶體系，直接將財政資金支付到收款人（即商品和勞務供應商）或用款單位賬戶。主要是工資性支出、購買支出和轉移支出。
財政授權支付是指預算單位根據財政授權，自行開具支付令，通過國庫單一賬戶體系將資金直接支付到收款人賬戶。主要是部門預算未細化到的項目支付，或者是不便于財政直接支付的零星支出。
九、公務卡制度，就是堅持公共財政改革方向，以公務卡及電子轉賬支付系統為媒介，以國庫單一賬戶體系為基礎，以現代財政國庫管理信息系統為支撐，逐步實現使用公務卡辦理公務支出，最大程度地減少單位現金支付結算，強化財政動態監控，健全現代財政國庫管理制度。
附件：
焦作市財政預算執行局2018年度部門預算公開表.xls