焦作市非稅收入管理局
2018年度部門預(yù)算
2018年10月
目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 非稅收入管理局2018年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：非稅收入管理局2018年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目匯總表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
十、預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
第一部分
焦作市非稅收入管理局部門概況
一、主要職能
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
焦作市非稅收入管理局成立于1998年，是財(cái)政局下屬的副縣級財(cái)政全供事業(yè)單位，編制23名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，中層領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名，行政管理人員7名，內(nèi)設(shè)1室6科，即：辦公室、征收管理科、計(jì)劃會計(jì)科、票據(jù)管理科、收費(fèi)政策科、監(jiān)督稽查科、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管科，均為正科級建制。2007年1月被河南省人事廳批準(zhǔn)為參照公務(wù)員法管理單位。
目前我局實(shí)有人數(shù)20人，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（其中1名副縣級領(lǐng)導(dǎo)），正科級9名，副科級6名，工勤人員2名。退休職工6名。
（二）部門職責(zé)
1、制定非稅收入管理措施；
2、非稅收入的征收和管理；
3、財(cái)政票據(jù)管理；
4、非稅征收情況的監(jiān)督檢查。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
焦作市非稅收入管理局無二級和三級預(yù)算單位。
本預(yù)算僅包括本單位預(yù)算。
第二部分
焦作市非稅收入管理局
2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
焦作市非稅收入管理局2018年收入338.62萬元，支出總計(jì)338.62萬元，與2017年相比，收支各減少104.12萬元，下降23.52%。主要原因：票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)項(xiàng)目停征。
二、收入預(yù)算總體情況說明
焦作市非稅收入管理局2018年收入合計(jì)338.62萬元，其中：一般公共預(yù)算收入338.62萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
焦作市非稅收入管理局2018年支出合計(jì)338.62萬元，其中：基本支出318.62萬元，占94.1%；項(xiàng)目支出20萬元，占5.9%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
焦作市非稅收入管理局2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算338.62 萬元。政府性基金收支預(yù)算0萬元，與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少104.12萬元，下降23.52%，主要原因：票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)項(xiàng)目停征；政府性基金收支增加0萬元，增長0%，主要原因：無政府性基金預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
焦作市非稅收入管理局2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為338.62萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出265.91萬元，占78.53%；教育支出1.3萬元，占0.38%；社會保障和就業(yè)支出34.03萬元，占10.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.44萬元，占5.74%；住房保障支出17.94萬元，占5.3%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
焦作市非稅收入管理局2018年一般公共預(yù)算基本支出318.62萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)293.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)25.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出和其他支出。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
我單位2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
我單位2018年沒有使用政國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
焦作市非稅收入管理局2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.5萬元。比 2017年預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，下降7.4%。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元。預(yù)算數(shù)與2017年完全一致，主要原因：我單位目前沒有需要出國（境）的業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。其中公務(wù)車輛購置費(fèi)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)完全一致，主要原因：我單位2018年沒有購買公務(wù)用車的計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)完全一致，主要原因：我單位沒有公務(wù)用車。
（三）公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，比 2017年預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，下降7.4%，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算25.01萬元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，比2017年增加3.26萬元，增長14.99%，主要原因：辦公樓維修費(fèi)用增加等。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2017年,我部門對1個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金20萬元。2018年，我部門納入預(yù)算績效管理的支出總額為20萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，支出項(xiàng)目共1個，支出總額20萬元，其中預(yù)算支出100萬元及100萬元以上項(xiàng)目0個，支出總額0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
2017年期末，我單位固定資產(chǎn)總額99.48萬元，共計(jì)153件。其中，房屋建筑物0萬元，車輛0萬元。共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（五）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明
2018年我單位按照市財(cái)政預(yù)算公開要求，我單位無所屬預(yù)算單位，本級納入預(yù)算公開范圍。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。
八、政府非稅收入:是指除稅收收入和政府債務(wù)收入以外，由國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)，通過征收、收取、提取、募集、罰沒等方式取得的財(cái)政資金。
