焦作市財政預算局
2018年度部門預算
二0一八年十月
目 錄
第一部分 焦作市財政預算局概況。
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 焦作市財政預算局2018年部門預算情況說明。
第三部分 名詞解釋
附件：焦作市財政預算局2018 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算收支情況表
十、機關運行經費
十一、預算項目支出績效目標表
十二、部門預算收支總表
十三、部門預算支出明細表
十四、三公經費預算表
第一部分
焦作市財政預算局概況
一、主要職能
（一）機構設置情況
焦作市財政預算局內設體制組、編制組、綜合組三個職能部門。焦作市財政預算局部門決算包括本級決算。
（二）部門職責
研究提出財政政策、財政體制、預算管理制度和中長期財政規劃的建議；負責全市預算編制和預算公開的指導、監督和管理；預測全市財政收支情況，提出預算編制的總體要求和建議，編制年度市級預算草案和中長期財政規劃，匯總全市財政預算；承擔市直部門預算審核、批復和調整工作；承擔市級預算支出標準體系建設和項目庫管理工作；承擔市級專項資金管理工作，提出清理、整合、規范和統籌使用的意見建議；承擔市對縣（市）區的轉移支付工作，辦理市級財政與上下級財政間結算事項，批復縣（市）區財政決算；承擔向市人大預算工作部門的有關匯報、聯絡工作等；完善預算績效管理制度和評價體系；負責新增債券管理工作。
第二部分
焦作市財政預算局
2018年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
焦作市財政預算局2018年收入63.2萬元，支出總計63.2萬元，與2017年相比，收、支總計持平。
二、收入預算總體情況說明
焦作市財政預算局2018年收入合計63.2萬元，其中：一般公共預算收入63.2萬元; 政府性基金預算收入0萬元；國有資本經營預算收入0萬元；其他收入0萬元。
三、支出預算總體情況說明
焦作市財政預算局2018年支出合計63.2萬元，其中：基本支出20萬元，占31.6%；項目支出43.2萬元，占68.35%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
焦作市財政預算局2018年一般公共預算收支預算63.2萬元。政府性基金收支預算0萬元，與 2017年相比，一般公共預算收支預算減少0.7萬元，下降1.1%，主要原因預算局無人員編制及人員信息，部門預算系統直接審減公用經費0.9萬元，另預計國有資源資產有償使用收入增加0.2萬元；政府性基金收支增加0萬元，本單位無政府性基金收支。
五、一般公共預算支出預算情況說明
焦作市財政預算局2018年一般公共預算支出年初預算為63.2萬元。主要用于以下方面：一般公共服務支出63.2萬元，占100%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
焦作市財政預算局2018年一般公共預算基本支出20萬元，其中：人員經費0.00萬元；公用經費20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、政府性基金預算支出預算情況說明
預算局2018年政府性基金預算支出0萬元，我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出預算情況說明
預算局2018年國有資本經營預算支出0萬元，我單位2018年沒有使用政國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、“三公”經費支出預算情況說明
焦作市財政預算局門2018 年“三公”經費預算為4萬元。 比 2017年預算數減少2萬元，下降33.3%。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元。比 2017年預算數減少0萬元，下降0%，市預算局2018年無因公出國事項。
（二）公務用車購置及運行費0萬元。比 2017年預算數減少0萬元，下降0%，公車改革后，市預算局已無公務用車。
（三）公務接待費4萬元。主要用于確因工作需要，接待國內來訪團，比2017年預算數減少2萬元，下降33.3%，主要原因是預計接待批次、人數減少。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
市預算局2018年機關運行經費支出預算20萬元，主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出，比2017年減少0.9萬元，下降4.3%，主要原因：預算局無人員編制及人員信息，部門預算系統直接審減機關運行經費0.9萬元。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2017年,我部門對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金16萬元。 2018年，我部門納入預算績效管理的支出總額為16萬元，其中人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，支出項目共1個，支出總額16萬元，其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。
（四）國有資產占用情況
2017年期末，預算局固定資產總額20.8萬元，其中，房屋建筑物0萬元，車輛0萬元。共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（五）關于預算部門構成說明
2018年我單位按照市財政預算公開要求，將預算局（本級）納入預算公開范圍。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。
八、2018年市級預算編制的指導思想：全面貫徹落實黨的十九大精神和市委經濟工作會議精神，根據市政府總體工作安排，按照“兩提高、四保障”的財政工作目標和任務，以高質量發展為主題，發揮財政政策在轉型發展中的積極作用；全力保障基本公共服務，強化民生托底線；繼續加大資金統籌力度，有效盤活存量，優化支出結構，從嚴控制一般性支出；加強政府債務管理，強化預算績效管理，有效防范和化解政府債務風險，促進經濟社會持續健康發展。
九、綜合治稅工作的重要意義：財政是國家治理的基礎和重要支柱，稅收是財政收入的主要來源，是國家進行宏觀調控的重要經濟杠桿。搞好稅收征管，實現稅收的及時足額入庫，確保財政收入的穩定增長，對于增強政府調控能力、促進國民經濟快速協調發展、構建和諧社會具有十分重要的意義。但由于稅收征管涉及到各行各業，納稅人分布面廣，部分稅源零星分散，加之征納雙方信息不對稱、監控機制不夠健全等問題，給稅收征管工作帶來很大困難。因此，充分發揮各級、各有關部門和單位的職能作用，調動各方面的力量，實行社會綜合治稅，是新形勢下加強稅收征管、保障稅收及時足額入庫的必然要求。
