目 錄

第一部分  概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部門 焦作市財政計算機信息管理中心2018年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：焦作市財政計算機信息管理中心2018 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算收支情況表

十、機關運行經費

十一、預算項目支出績效目標表

第一部分

焦作市財政計算機信息管理中心概況

一、主要職能

（一）  機構設置情況

市財政計算機信息管理中心是市財政局下屬二級機構，正科級建制，全額供給事業單位。市編辦核定編制8人，其中：事業編制8人。在職職工8人。

（二）部門職責

市財政計算機信息管理中心主要有七個方面的職責任務：一是負責全市財政系統金財網絡的總體規劃、建設與管理；二是負責全市財政系統數據中心建設、財政業務信息系統的研發、建設、運行維護；三是負責全市財政系統信息公開和信息的發布、收集與整理；四是負責市局計算機及網絡設備的維修、維護；五是負責計算機耗材的采購、領發與管理；六是負責與上級財政部門、市委、市政府以及其他有關單位的網絡聯接、數據交換工作；七是承建政府交辦的重大信息工程和其他信息化建設任務。

　  二、市財政計算機信息管理中心預算單位構成

市財政計算機信息管理中心為二級預算單位。

第二部分

市財政計算機信息管理中心2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收入97.10萬元，支出總計97.10萬元，與2017年相比，收、支總計各增加8.27萬元，增長0.09%。主要原因：人員工資增長。 

二、收入預算總體情況說明

2018年收入合計97.10萬元，其中：一般公共預算收入97.10萬元; 政府性基金預算收入0萬元；國有資本經營預算收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

2018年支出合計97.10萬元，其中：基本支出92.10萬元，占94.85%；項目支出5萬元，占0.05%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2018年一般公共預算收支預算97.10萬元。政府性基金收支預算0萬元，與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加8.27萬元，增長0.09%，主要原因：人員工資增加；政府性基金收支增加0萬元。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出年初預算為97.10萬元。主要用于以下方面：一般公共服務支出76.69萬元，占79%；教育支出0.38萬元，占0.004%；社會保障和就業支出8.9萬元，占0.09%；醫療衛生與計劃生育支出5.79萬元，占0.06%；住房保障支出5.34萬元，占0.05%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

2018年一般公共預算基本支出92.10萬元，其中：人員經費88.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費3.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出預算情況說明

我單位2018年沒有使用政國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明

2018 年“三公”經費預算為1.3萬元。 與 2017年預算數持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。

（二）公務用車購置及運行費1.3萬元。其中公務車輛購置費0萬元，公務用車運行維護費1.3萬元，主要用于車輛運行支出,與2017年持平。

（三）公務接待費0萬元。

 十、其他重要事項的情況說明

無。

（一）機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出預算3.44萬元，主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出，比2017年減少0.48萬元，下降0.13%，主要原因：培訓費減少。

（二）政府采購支出情況

2018年有政府采購項目，具體項目目前不確定，會嚴格按照政府采購程序進行招標采購及支出。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

按照全局的工作安排和要求，認真開展績效管理工作。加強預算編制績效管理，強化項目績效目標，積極推進項目支出標準體系建設，對可量化支出的項目，核定支出標準，推進預算編制的精細化，突出其基礎支撐作用。2018年我部門納入績效管理項目1個，即信息采集加工整理費，資金2萬元，主要用于信息采集加工及整理，要做到高時效高質量及時完成，達到績效各項目標。

（四）國有資產占用情況

2017年期末，我單位固定資產總額2110.36萬元。其中通用設備2102.26萬元，專用設備5.51萬元，家具、用具2.59萬元。

（五）關于預算部門構成說明

2018年我單位按照市財政預算公開要求，納入預算公開范圍。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

八、信息化建設：信息化建設是利用現代信息技術來支撐管理的手段和過程。隨著計算機技術、網絡技術和通信技術的發展和應用，信息化建設已成為可持續化發展和提高市場競爭力的重要保障。