焦作市國外貸款項目管理辦公室 2018年度部門預(yù)算 二〇一八年十月
目 錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部門 焦作市國外貸款項目管理辦公室2018年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 焦作市國外貸款項目管理辦公室2018 年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況表
十、機關(guān)運行經(jīng)費
十一、預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
第一部分
焦作市國外貸款項目管理辦公室概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)全市利用國際金融組織貸款和外國政府貸款項目的前期準(zhǔn)備、資金及財務(wù)管理、報賬提款審核、監(jiān)督和指導(dǎo)等工作；組織協(xié)調(diào)全市利用國際金融組織和外國政府貸款綜合性貸款項目的實施工作。
二、項目辦部門預(yù)算單位構(gòu)成
焦作市國外貸款項目管理辦公室隸屬焦作市財政局下屬二級機構(gòu)，正科級全供事業(yè)單位。編制3人，實有3人，在崗3人。本預(yù)算僅包括本單位預(yù)算。
第二部分
2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
項目辦2018年收入47.62萬元，支出總計47.62萬元，與2017年相比，收、支總計各增加7.6萬元，增長18.99%。主要原因：一般支出中的人員經(jīng)費的增加。
二、收入預(yù)算總體情況說明
項目辦2018年收入合計47.62萬元，其中：一般公共預(yù)算收入47.62萬元; 政府性基金預(yù)算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；其他收入0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
項目辦部門2018年支出合計47.62萬元，其中：基本支出37.62萬元，占79%；項目支出10萬元，占21%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
項目辦2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算47.62萬元。政府性基金收支預(yù)算0萬元，與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加7.6萬元，增長25.16%，主要原因：一般支出中的人員經(jīng)費的增加。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
項目辦2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為47.62萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出39.31萬元，占82.55%；教育支出0.16萬元，占0.33%；社會保障和就業(yè)支3.62萬元，占7.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.36萬元，占4.96%；住房保障支出2.17萬元，占4.56%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
項目辦2018年一般公共預(yù)算基本支出39.31萬元，其中：人員經(jīng)費35.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費2.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出和其他支出。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
項目辦2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元 。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
項目辦2018年國有資金經(jīng)營預(yù)算支出0萬元 。
九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
項目辦2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。比 2017年預(yù)算數(shù)減少1.3萬元，下降100%,由于2017年沒有發(fā)生車輛運行費用，2018年預(yù)算就沒有安排。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費 0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。
（三）公務(wù)接待費0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
項目辦2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算2.12萬元，主要保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、郵費、取暖費、培訓(xùn)費、差旅費等支出，比2017年增加0.01萬元，增加主要原因：辦公費略有增加。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2017年,我部門對1個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金10萬元。 2018年，我部門納入預(yù)算績效管理的支出總額為 10萬元，其中人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，支出項目共0個，支出總額0萬元，其中預(yù)算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
2017年期末，項目辦固定資產(chǎn)總額32.74萬元，其中，房屋建筑物0萬元，車輛0萬元。共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（五）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明
2018年我單位按照市財政預(yù)算公開要求，將焦作市國外貸款項目管理辦公室納入預(yù)算公開范圍。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等支出。
八、項目管理費：在國際金融組織貸款和外國政府貸款項目前期申報和實施中所發(fā)生的辦公費、完成國內(nèi)審批程序所需的貸款項目立項申請建議書、社會影響評價報告、環(huán)境影響評價報告、可行性研究報告或資金申請報告等報告的編制、論證、報送、評審工作和相關(guān)調(diào)研活動所發(fā)生的費用；組織、參與和協(xié)調(diào)貸款項目前期準(zhǔn)備活動所發(fā)生的費用；以及國際金融組織認(rèn)可的項目實施計劃，推動、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等所發(fā)生的費用；組織、協(xié)調(diào)、參與貸款項目國內(nèi)外技術(shù)培訓(xùn)考察、年度檢查、中期評估與調(diào)整活動等所發(fā)生的費用；協(xié)調(diào)國際金融組織及國內(nèi)有關(guān)機構(gòu)，制訂貸款項目管理辦法、資金和財務(wù)管理辦法、技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)等所發(fā)生的費用。
