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2017年焦作市會計委派管理中心預算公開

一、部門職責。

    市會計委派管理中心的主要職責是加強市直行政事業單位會計核算和財務監督,服務經濟建設,行政事業單位會計核算,委派會計人員管理。

二、機構設置。

市會計委派管理中心是市財政局下屬副縣級二級機構,內設三個職能科室和十四個會計站,單位共有編制93人,其中:行政編制0人,事業編制93人;在職職工84人,離退休人員5人。

三、預算年度主要任務。

對納入會計站管理的市直320家行政事業單位的財政、財務收支進行會計核算和會計監督,參與其財務和資產管理,監督其預算執行和國家各項財經方針政策的落實,協助單位搞好財務報表的分析、研究和應用工作,為行政事業單位當家理財做好參謀助手。

四、預算收支。

2017年收入預算1041.05萬元,其中:當年財政撥款1041.05萬元。與2016年相比,一般公共預算收入增加372.19萬元,增長55.6%,增加的原因是新增公務人員養老保險金、調整住房公積金繳費基數、增加人員工資和公務員交通補貼等,導致人員經費收入預算和公用經費收入預算增加。

    2017年支出預算1041.05萬元,其中:基本支出951.05萬元(含人員經費835.90萬元,公用經費115.15萬元);項目支出90萬元。與2016年相比基本支出預算增加394.19萬元,增長70.8%,其中人員支出較去年增加325.44萬元,增長63.8%,公用支出較去年增加68.75萬元,增長148.2%,項目支出90萬元,較去年減少22萬元,減少19.6%。支出預算增加主要是由于基本支出預算增加,原因是新增公務人員養老保險金、調整住房公積金繳費基數、增加人員工資和公務員交通補貼等支出項目,導致人員經費支出預算和公用經費支出預算增加。

     五、機關運行費安排。

    2017年機關運行費支出預算115.15萬元,包括辦公費3.36萬元,水電費3.36萬元,辦公電話費3.36萬元,手機話費補助0.24萬元,公務交通補66.30萬元,差旅費8.40萬元,培訓費4.73萬元,特殊定額公用經費25萬元,離退休公用經費0.40萬元。

六、三公預算。

三公經費”2017年預算控制數為1萬元,其中:因公出國(境)預算控制數為0萬元,公務用車購置預算控制數為0萬元,公務接待費預算控制數為1萬元,公務用車運行維護費預算控制數為0萬元。

    七、政府采購說明。

    2017年有政府采購項目,會嚴格按照政府采購程序進行采購。

 

附件:2017預算公開表_(010240030)焦作市會計委派中心.xls