一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
焦作市財政預算執行局內設辦公室、會計科、支付科、監督審核科、計劃管理科五個職能科室。
主要職責是：
1、組織執行年度市級預算，分析財政收支執行情況；受市政府委托，定期向市人民代表大會報告全市預算及其執行情況。
2、根據市級預算安排，組織管理市級各項財政收入。負責管理市本級預算內資金、預算外資金、財政專戶資金、政府性基金等。
3、貫徹執行《預算法》及財政預算執行管理改革的方針政策。負責執行國家金庫管理制度、財政總預算會計制度和行政事業單位會計制度。
4、研究制定各項財政資金管理辦法，負責市級財政資金的有序調度和統一撥付。負責財政資金的會計核算工作。
5、匯總編制全市財政總決算和行政事業單位決算。向市人大常委會報告財政決算。
6、負責管理市級財政銀行開戶，管理和審批市級預算單位銀行賬戶開立、變更和備案。
7、負責市直行政事業單位財政統發工資工作。
8、負責與財政審計有關的工作。指導各縣市區預算執行管理工作。
9、負責綜合性財政統計及分析工作等。
10、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
焦作市財政預算執行局副縣級建制，參照公務員管理。共有編制25人，實有在職職工25人。
（三）預算年度主要工作任務
1、完成收支預算既定目標，提高公共財政保障能力。一是合理組織收入，規范非稅收入入庫管理，促進收入持續穩定增長，確保全年預算收入任務的完成。二是提高可執行預算到位率，均衡支出進度。對上級補助和本級預算安排的專項資金盡快落實到具體單位和項目，形成實際支出，切實加快支出進度。三是積極優化支出結構，保障法定及重點支出需要。高度關注法定和重點支出預算執行情況，及時做好分析和測算工作，確保法定和重點支出達到規定增長要求。四是明確責任，確保完成全年收支預算任務。對各縣（市）區財政預算執行實行目標管理，按支出預算調整情況、財政結余結轉情況、支出進度情況、暫付款暫存款管理情況等進行綜合考評。
2、強化預算執行管理，提高預算執行分析水平。一是建立完善預算執行聯系點制度，全面掌握縣（市）區財政運行、企業經營等情況，力求準確把握預算執行的特點和走勢，為領導決策提供及時、準確的財政收支信息。二是加強預算執行分析。堅持月度終了1日內完成收支月報匯總上報工作，5日內撰寫完成預算執行分析，保證收支月報及分析的時效性。三是建立預算支出執行責任制度，完善預算執行考核機制，強化部門（單位）的預算執行主體責任，進一步提高預算支出的均衡性和科學性。四是加強用款計劃和資金撥付管理，嚴格按照部門預算和項目進度支付資金，提高支付效率，力爭市本級直接支付比例達80%以上。五是完善預算執行系統動態監控體系，建立多層次動態監控通報制度，完善違規問題的糾正與懲罰措施，提高動態監控的效率效果。
3、做好財政總決算和部門決算編報工作。一是做好決算編審管理。嚴把政策審核和數據質量關，按時高質量地完成2013年度財政總決算和部門決算編審工作。開展部門決算賬表一致性核查工作，確保決算信息資料的真實可靠。二是協助預算編制部門（或相關業務科室）完成市本級部門決算批復工作。按照上級要求及時公布各部門（單位）“三公費用”支出情況。
4、建立權責發生制政府綜合財務報告制度，進行綜合財務報告的試編工作。一是初步摸清政府資產和負債情況。包括：政府財務收支情況、政府的資產負債情況和行政事業單位、公益性國有企業和土地儲備專項資金等情況。二是編制全面、規范的政府綜合財務報告，為市委、市政府有效而全面地決策提供信息，提高政府的風險防控能力。三是做好市本級部門決算單位短期投資、長期投資、應收利息、應付利息、應付職工薪酬及固定資產明細數據的收集匯總工作。
5、不斷深化國庫改革，構建規范的財政國庫管理體系。一是推行支付電子化管理試點工作。嚴格做到“三個不改變”：不改變“先支付后清算”的基本原則，不改變代理銀行的定位，不改變預算單位的預算執行主體地位。在確保財政資金安全、提升支付運行效率的前提下，實現網上辦公，方便預算單位足不出戶辦理授權支付業務，并可實現跨行轉賬與數據傳輸。二是加強財政國庫信息安全管理，配合做好財稅信息共享平臺建設工作。推進財稅庫銀橫向聯網，建立財政國庫管理系統安全管理制度，積極開展國庫信息資源的開發、利用、共享工作。三是深化國庫集中支付改革。繼續深化鄉鎮國庫集中收付改革，規范縣鄉國庫集中收付操作規程，強化國庫集中支付動態監控管理，防范和控制資金支付風險。四是繼續推進公務卡制度改革。繼續擴大市直預算單位公務卡實施范圍，對公務卡使用情況實行通報制度，切實減少預算單位現金使用量，增加公務支出透明度。五是規范工資和津補貼發放。配合做好財政供養人員“吃空餉”問題專項治理工作，鞏固清理整頓成果。六是規范財政專戶管理。從嚴控制市級財政專戶數量，開展鄉鎮財政專戶摸查，不斷規范縣區財政專戶管理工作。按月做好財政專戶數據的審核上報。七是建立預算單位銀行賬戶動態數據庫，嚴格控制預算單位新開賬戶。清理整頓預算單位實有銀行賬戶，摸清底數，查清家底，進一步壓縮賬戶數量。八是穩妥推進國庫現金管理。研究制定2014年市級財政國庫現金管理操作計劃，激勵銀行業金融機構增加對我市的貸款投放規模，支持“十大建設”和市委市政府確定的重點項目、重點工作，進一步提高市級國庫現金管理水平。九是做好對縣市區財政現金調度。認真履行財政資金庫款調度職責，保障全市各項事業發展、民生支出和十大建設的資金需求。十是修訂完善財政資金存放商業銀行考評辦法，進一步提高財政專戶資金存儲效益。在實現財政資金保值增值的基礎上，更好的調動商業銀行的信貸積極性，更好的支持焦作市經濟轉型發展。十一是加強會計基礎工作。做好預算內外總預算會計、財政專戶會計的核算和管理工作，確保資金撥付安全，規范會計檔案管理，妥善保管基礎檔案。十二是配合好審計工作。繼續牽頭配合同級審及各項資金檢查審計的組織協調聯絡工作，督促有關單位按時提供相關資料，提出反饋意見，并積極協調，組織整改落實等工作。十三是做好《行政單位會計制度》的貫徹落實。做好對各部門各單位會計培訓和政策宣傳工作，指導做好行政單位新舊會計制度轉換銜接工作，確保全面落實新制度的各項要求。
6、積極盤活資金存量，用好資金增量。一是認真落實國務院“約法三章”要求，嚴格控制“三公經費”等一般性支出，推進預算公開透明。二是加強財政結轉結余資金管理，建立定期清理機制，盤活存量資金用于保障改善民生。三是清理和壓縮財政對外借款規模，嚴格預算約束，用制度避免新增借款的發生；健全財政借款回收保證和責任追究機制，落實還款責任，做到當年借款當年清理，避免長期借款的發生。
7、強化黨風廉政建設，樹立財政對外服務“窗口”新形象。一是加強黨風廉政建設。牢固樹立“國庫無小事”的觀念，強化廉政風險防范機制，建立健全財政資金安全規范管理的長效機制，保證財政資金安全高效快捷運行。二是加強信息調研建設。認真貫徹落實十八屆三中全會精神，及時把握財政改革發展面臨的新任務新要求，不斷增強政策研究能力，提高調研水平，提高財政國庫管理水平。三是加強作風建設。改進工作作風，保持窗口良好形象，有效提高財政窗口服務質量和水平，為推動焦作新一輪大發展提供優質、高效、快捷服務。
二、收入預算說明
2016年收入預算197.32萬元，其中：當年財力撥款197.32萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算197.32萬元，其中：基本支出150.32萬元，含人員經費144.06萬元，公用經費6.26萬元；項目支出47萬元。
