——2016年1月12日在焦作市第十二屆人民代表大會

第四次會議上

市財政局局長　程玉國

各位代表：

我受市人民政府委托，向大會報告焦作市2015年財政預算執行情況和2016年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協委員和列席人員提出意見。

一、2015年財政預算執行情況

2015年，面對嚴峻復雜的經濟形勢，在市委的正確領導和市人大、市政協的監督支持下，全市財政預算執行工作緊緊圍繞經濟轉型示范市和美麗焦作建設，穩增長、調結構、促改革、惠民生，采取積極措施，克服下行壓力，努力增收節支，財政形勢逐月回升向好，較好的完成了市十二屆人大二次會議確定的財政收支目標任務。

（一）2015年預算收支情況

1.一般公共預算

●全市。各級人民代表大會批準的2015年全市一般公共預算收入合計115.4億元，按照《預算法》的規定程序，經各級人大常委會審查批準了2015年預算調整方案，調整后全市一般公共預算收入合計114.7億元，實際完成115.1億元，為調整預算的100.4%，比上年增長9%。支出預算合計163.4億元，執行中使用上級補助、省政府轉貸債券、調入資金等安排支出因素，支出預算調整為221.9億元，實際完成216.3億元，為調整預算的97.5%（有些項目需結轉下年執行），增長12.4%。

●市級。市十二屆人大二次會議批準的2015年市級一般公共預算收入為39.2億元，實際完成39.2億元（含城鄉一體化示范區9.4億元，以下簡稱示范區），增長10.4%。支出預算為57.1億元，執行中使用上級補助、省政府轉貸債券、調入資金等安排支出，以及補助縣（市）區等因素，支出預算調整為69.5億元，實際完成65.3億元（含示范區9.7億元），為調整預算的94%，增長1.4%。

2.政府性基金預算

●全市。各級人民代表大會批準的2015年全市政府性基金預算收入合計48.2億元，按照《預算法》的規定程序，經各級人大常委會審查批準了2015年預算調整方案，調整后全市政府性基金預算收入合計34億元，實際完成15.4億元，為調整預算的45.4%，下降59.4%，主要是土地出讓收入減少。支出預算合計58.8億元，執行中因預算調整等因素，支出預算調整為34.3億元，實際完成

30.3億元，為調整預算的88.4%，下降36.2%，主要是土地出讓收入安排的支出減少。

●市級。市十二屆人大二次會議批準的2015年市級政府性基金預算收入為23.4億元，實際完成8億元（含示范區0.3億元），為預算的34.2%，下降53%，主要是土地出讓收入減少。支出預算為33.1億元，執行中因預算調整等因素調整為18.5億元，實際完成15.5億元（含示范區0.9億元），為調整預算的83.7%，下降21.9%，主要是土地出讓收入安排的支出減少。

3.國有資本經營預算

●市級。市十二屆人大二次會議批準的2015年市級國有資本經營收支預算為674萬元，實際完成收入610萬元，為預算的90.5%，增長59.3%。完成支出608萬元，為預算的90.2%，增長58.7%。

4.社會保險基金預算

●全市。2015年全市各級社會保險基金預算收入合計66.1億元，實際完成67.6億元，為預算的102.3%，增長11.6%。支出預算合計65.5億元，實際完成69億元，為預算的105.3%，增長20.4%。當年收支結余-1.4億元。

●市級。市十二屆人大二次會議批準的2015年市級社會保險基金收入預算48.7億元，實際完成49.5億元（含示范區0.95億元），為預算的101.6%，增長7.1%。支出預算為50.6億元，實際完成53億元（含示范區1.05億元），為預算的104%，增長17.5%。當年收支結余-3.5億元。

上述預算執行情況均為快報數，在完成決算審查匯總以及與上級財政結算后還會有一些變動，決算結果屆時再報請市人大常委會審議批準。

（二）主要財政工作

按照市十二屆人大二次會議有關決議和審查意見，認真謀劃、強化協同、積極應對、主動作為，千方百計組織收入，突出重點加快支出，創新工作方式和手段，提高財政資金使用效率，保障了各項政策措施的資金落實，促進了全市經濟社會和諧穩定發展。

1.全力組織收入，加快支出進度，扭轉多年來財政收入低位徘徊局面

●加大收支管理協調力度。面對收入組織困難、支出進度緩慢的雙重壓力，市財政部門實行分包各縣（市）區和重點企業的工作機制，堅持日統計、周調度、月督導的組織財政收入工作方法，強化對財稅工作和經濟走勢的評估預判，幫助實施稅源調查，解決財稅運行中的突出問題，財政收支增速呈現逐月增長態勢，結束了多年來收入增幅在全省后兩位徘徊的局面。

●深入開展社會綜合治稅。積極利用涉稅信息，加強對重點領域信息的分析比對，不斷完善征管措施，綜合治稅成效進一步顯現。全年全市核查入庫稅款及滯納金7.9億元，較去年增加3.6億元，占全口徑稅收的7%，拉動稅收增長7個百分點。

●加強非稅收入征管。進一步分解和督導落實政府非稅征收管理主體責任，研究加強小型轎車新發吉祥號牌、城市生活垃圾處理費、戶外廣告費等城市公共資源類收入征管。全年全市納入一般公共預算管理的非稅收入完成40億元，增長8.8%。

●積極爭取上級資金。積極向國家、省爭取各類扶持資金，促進我市各項事業發展。全年共爭取上級各類資金85.7億元，增長8.2%。

●保障重點項目支出。面對各項改革增資政策密集出臺的情況，足額安排資金，及時撥付到位，保證了工資調整、養老金并軌、文明獎提標擴圍發放、公車改革交通補貼等資金落實。

2.發揮財政職能，注重創新機制，促進經濟企穩和重大工程建設順利推進

●支持“十大建設”。建立綠色服務通道，在政府投資項目“十個百分之百”機制下，做好采購、支付等保障工作，優先支持水系建設、節能減排、創建國家森林城市等項目，確保工程按時間進度順利推進。

●積極推廣運用PPP模式。面向全國發布了首批34個PPP項目，總投資額424億元。經過調整和更新，目前共有37個項目進入省PPP項目意向庫，14個進入省備選庫，9個進入省推介庫；焦作市技師學院新校區、沁陽市水系建設2個項目入選財政部示范項目；5個項目已開工建設。

●設立新型城鎮化發展基金。與國開行河南分行等金融機構合作，為我市棚戶區建設、水生態建設、城鎮基礎設施建設和交通等領域提供貸款支持。

●緩解中小企業轉貸資金困難。財政安排資金，撬動社會資本進入，設立總規模1億元的應急轉貸資金，為73家企業提供了轉貸資金，累計發放8.6億元，有效緩解了我市中小企業臨時轉貸資金困難。支持市投資集團成功發行中小企業債和中期票據40億元，幫助集團實現業務轉型，化解資金鏈斷裂風險。

●支持產業集聚發展。設立焦作市先進制造業培育基金，首期規模2.5億元，主要通過直接投資的方式，支持我市未上市的先進制造業產業企業及產業集群發展。

●支持商務中心區、特色商業區建設。統籌使用財政資金及金融資本3億元，用于新河商務區建設，吸引金融、民間及外來資本參與我市“兩區”建設開發。

●支持節能環保。加上上級財政補助，共安排資金1.7億元，優先支持節能減排、節能技術改造、節能環保重點工程和技術創新等項目，引導社會資金投向節能環保領域。

3.加大財政投入，致力改善民生，為經濟社會和諧發展提供堅實財力支持

●支持強農惠農。落實農業支持保護補貼2.3億元。下達上級小農水重點縣建設資金8200萬元，大力支持農田水利建設，提升防災減災能力。籌措資金1.5億元，重點做好農村飲水安全、農村危房改造等民生項目。

●保障教育事業發展。落實教育支出36.1億元，改善辦學條件，推進義務教育均衡發展。改革對焦作大學、焦作師專財政撥款辦法，緩解辦學經費投入不足壓力。

●健全全民醫保體系。基本醫療保險參保率穩定在95%以上。城鎮居民醫保和新農合人均政府補助標準提高到380元；政策范圍內門診費用支付比例達到50%、住院費用支付比例達到75%。

●對市區個人購房實行財政補貼。出臺《焦作市人民政府關于促進我市房地產市場持續健康發展的若干意見》，財政部門牽頭制定《焦作市區個人購房財政補貼實施細則》，提前預撥補貼資金、安排專人開設補貼窗口，確保了補貼發放工作平穩有序，有力拉動了房地產市場消費。截至年底，累計為6558戶購房戶發放補貼資金1.1億元，戶均受益1.7萬元。

●加大低收入群體補貼補助力度。爭取上級保障房專項補助資金1.2億元,進一步做好低保等住房困難家庭租金補貼發放工作。籌措資金1600萬元，解決了我市環衛工人的“五險”繳納，在全省尚屬首例。增加投入500萬元，在全省率先實現殘疾人和65歲以上老人免費乘坐公交車。

4.深化財政改革，提升管理水平，加強財政制度化規范化建設

●深化財政預算管理制度改革。出臺了《焦作市人民政府關于深化預算管理改革提高財政資金使用效益的意見》等制度文件，建立建設性支出項目庫，編制中期財政規劃，建立結轉結余資金收回機制，調整和規范市直行政事業單位公用及運轉經費，進一步提升財政預算編制和執行的科學化、精細化水平。推進預算公開透明，政府預算、部門預算以及“三公”經費預算全部按要求在門戶網站上公開。

●健全政府性債務管理制度。成立政府性舉債融資管理工作委員會，嚴格統一政府性債務舉借程序，妥善處理存量債務，合理控制債務總量。完善政府性債務償還機制，明確償債責任，健全政府性債務風險管理體系。

●加強政府采購和財政投資項目評審管理。全年全市政府采購預算完成金額62.5億元，實際采購完成金額55.3億元，節約7.2億元，節支率11.5%。全市共評審財政投資項目2578項，送審金額78.3億元，審定金額69.6億元，審減金額8.7億元，審減率10.5%。

●強化財政監督機制，做好財政全程監督。按照深化財稅改革理念和“流程嵌入”思路，做好財政項目資金公開申報監督、財政資金撥付流程跟蹤監督、財政資金出庫監督等工作。組織開展了貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律及“三公”經費專項檢查治理，市直單位100%全覆蓋，并對檢查情況進行了通報。組織開展財政存量資金檢查，盤活資金8.1億元。

以上工作成績的取得，是市委科學決策、堅強領導的結果，是市人大及其常委會依法監督、悉心指導的結果，是市政協建言獻策、民主監督的結果，也是各級財稅部門扎實工作、共同努力的結果。在總結成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財政經濟工作仍面臨著許多困難和挑戰：財源結構不優、固有財源萎縮、新增財源匱乏、企業發展內生動力不足等問題依然存在；中央對我市資源枯竭城市轉移支付政策調整，直接減少我市可用財力；供給側結構性改革政策和“三去一降一補”各項舉措的實施，使減稅降費不可避免；去年工資調整、公車改革、文明獎提標擴圍等一系列增資因素影響將貫穿全年，今年將是我市歷史上財政收支矛盾最為突出的一年。對此，我們將高度重視，認真研究應對措施，確保財政健康平穩運行，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導和支持。

二、2016年預算草案情況

2016年是“十三五”規劃實施開局之年，也是我市經濟進入深度調整期和轉型期的關鍵之年。預計經濟下行趨勢仍將持續，各種困難將進一步增加，財政經濟工作的壓力也將進一步加大。編制好2016年預算，對于應對經濟下行不利影響，有效穩增長、促發展、惠民生，加快經濟轉型示范市和美麗焦作建設，都具有十分重要的意義。

（一）2016年財稅改革重點

●完善全面規范、公開透明的現代預算制度。加大一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算統籌力度。實行中期財政規劃管理，研究推進三年滾動財政規劃編制工作，在水利、義務教育、衛生計生、社保就業、環保等重點領域開展編制三年滾動財政規劃試點。對列入三年滾動財政規劃的項目資金，因特殊原因無法使用的，及時調整用于規劃內的其他項目。

●加大結轉結余資金收回力度。繼續抓好財政存量資金收回統籌工作。對市本級預算形成的結轉結余資金原則上當年不再結轉，一律收回；上級資金按照財政部要求結轉兩年。收回的資金仍需要使用的，列入下年度預算統籌考慮。建立健全財政存量資金與預算安排統籌結合的機制，加大督查問責力度，對存量資金規模大、盤活不力的縣（市）區和部門進行通報，對不作為的進行問責。

●繼續加強政府債務管理。完善規范的政府舉債融資機制，將政府債務收支納入預算管理。建立政府債務限額及債務收支情況隨同預算公開的常態機制。切實履行政府債務償債責任，妥善處理存量債務，強化風險預警。推進融資平臺公司市場化轉型和融資。

●創新投入方式。加快涉企資金基金化改革，對保留的具有一定外部性的競爭性領域專項，控制資金規模，突出保障重點，逐步改變行政性分配方式，主要采取基金管理等市場化運作模式，逐步與金融資本相結合，發揮財政資金撬動社會資本的杠桿作用。

●研究建立“三公”經費管理長效機制。按照財政部的統一要求，將“三公”經費全面納入預算管理，“三公”經費預算實行零增長，從源頭上嚴控“三公”經費支出。

●完善政府采購制度。推進批量集中采購改革，降低政府采購成本。推動落實政府采購支持相關產業發展。加強政府購買服務項目支出預算管理，推動購買主體建立健全購買服務績效評價機制，探索推行第三方評價，并將績效評估結果作為以后年度編制預算和選擇承接主體的重要參考依據。

（二）2016年主要支出政策

●健全財政支農政策，促進農業可持續發展。實施以綠色生態為導向的農業補貼制度，調整完善農業補貼政策。財政支農投入新增部分重點用于農村扶貧開發，加大財政扶貧投入，實施脫貧攻堅工程，精準扶貧、精準脫貧。

●大力推進工業轉型升級。制定實施加快推動傳統優勢產業改造升級的財稅政策措施，推進工業向信息化、智能化、高端化發展。推動高端裝備制造、食品加工、化工等優勢產業龍頭企業跨區域實施兼并重組，培育一批擁有核心競爭力和品牌效應的大企業、大集團，增強工業經濟的穩定性、持續性。

●促進城鄉統籌和新型城鎮化。促進城鄉區域協調發展，加大轉移支付力度，健全城鄉發展一體化的體制機制和農村基礎設施投入長效機制，推動城鎮公共服務向周邊農村延伸，積極推進南水北調城區段兩側規劃設計和改造開發。推動新型城鎮化，支持農村土地承包經營權有序流轉。

●完善社會保障制度，保障改善民生。以省、市十項民生工程為重點，加大投入力度，建立更加公平可持續的社會保障制度。進一步完善促進養老服務業發展的財稅政策，健全政府購買服務機制，通過財政資金的引導和撬動，對社會資本等參與養老服務業發展給予支持，發揮和放大社會資本的公益性功能。

●加大教育投入，提高教育質量。推動義務教育均衡發展，全面推進素質教育，加快現代職業教育體系建設，實現學前教育、義務教育、高中教育、職業教育、特殊教育均衡、協調、可持續發展。優化高等教育資源配置，提高教育投入資金使用效益。

●推動科技創新。繼續探索、完善科技金融結合路子，深入實施科技強市和創新驅動發展戰略，推動形成“大眾創業、萬眾創新”良好局面，支持科技型中小微企業發展，加快產業鏈、創新鏈和資金鏈有效配置與融合步伐，提高財政科技資金管理使用績效，培植新興后續財源。

●推廣運用PPP模式，推進集聚區建設。加快投融資領域改革創新，進一步擴大PPP模式應用領域，完善政府引導基金體系，擴大應急轉貸資金應用范圍。探索通過以獎代補的措施引導和鼓勵融資平臺存量項目轉型為PPP項目，對符合條件的項目在分配地方政府債券資金時給予傾斜。強化產業集群培育，推進產業集聚區建設，重點加強路網、附屬設施、綜合服務平臺等基礎設施建設，進一步增強承載力和吸引力。

（三）2016年收支預算

2016年的預算編制原則是：緊緊圍繞落實中央、省、市經濟工作會議精神和市委各項決策部署，合理配置財政資源,優先保工資、保運轉、保民生；集中財力服務十大建設、科技強市、工業提升、新型城鎮化、現代服務業、農業現代化、招商引資等重點工作；全力推進財政資金基金化管理、政府與社會資本合作模式等，充分發揮財政資金的撬動作用，支持實體經濟發展和創新驅動；牢固樹立過緊日子思想，嚴格控制“三公”經費等一般性支出。

根據以上原則，全市2016年一般公共預算收入按增長7.5%安排。由于各縣（市）區預算安排尚未經過本級人大通過，只對2016年市級預算安排進行報告。

1.市級一般公共預算安排

（1）收入安排

2016年市級一般公共預算收入安排42.2億元，比上年完成數增長7.6%。分部門應完成情況：國稅部門7億元，增長10.4%；地稅部門23億元，增長8.3%；財政部門12.2億元，增長5%。

需要說明的是，按照國務院關于深化預算管理制度改革的決定精神，收入預算從約束性轉向預期性，由收入任務數變為收入預計數。

（2）支出安排

2016年市級收入42.2億元，加上體制結算收入12.5億元、動用穩定調節基金3億元、調入資金0.3億元，市級總支出為58億元，扣除列收列支項目收入13.3億元，2016年市級可統籌財力44.7億元，比2015年增加1.3億元，增長3%，全部安排支出。

主要支出科目是：

●教育支出6.3億元，增加0.5億元，增長8.8%。

●科技支出1億元，減少0.3億元，下降24.3%，下降原因主要是示范區2015年安排一次性科技支出4300萬元，2016年不再安排，導致市級科技支出下降較多。

●社會保障和就業支出6.7億元，增加1.7億元，增長32.7%。

●醫療衛生與計劃生育支出5.6億元，增加0.4億元，增長7.3%。

●農林水支出2.4億元，增加0.2億元，增長9.6%。

●公共安全支出6億元，增加0.7億元，增長12.7%。

●節能環保支出0.7億元，增加0.3億元，增長60.7%。

●城鄉社區事務支出6.3億元，增加0.7億元，增長11.8%。

●交通運輸支出3.7億元，增加0.4億元，增長10.9%。

2.其他三項預算安排

●市級政府性基金預算安排。2016年市級政府性基金預算收入安排13.7億元，比上年完成數增長70.6%，增長原因主要是土地出讓收入預算增加所致。預算收入的13.7億元，加上上級提前下達的1億元和上年結余結轉的2.8億元，2016年市本級可安排基金支出17.5億元，按照“以收定支、集中財力、確保重點”的原則，與一般公共預算資金統籌安排使用。

●市級國有資本經營預算安排。根據2015年市屬國有企業經營狀況，2016年市級國有資本經營預算收入安排562萬元，支出預算按以收定支的原則編制。

●市級社會保險基金預算安排。2016年市級社會保險基金預算收入安排63.9億元，比上年完成數增長29.1%，增長原因主要是機關事業單位養老保險實行市級統籌，公務員和全供事業單位全員參保。支出預算67.5億元，比上年完成數增長27.3%，收支結余-3.6億元，年末滾存結余20.4億元。

三、認真抓好2016年預算執行

●密切關注和研究經濟進入新常態后國家財稅政策動向，及早進行謀劃和應對。加強財稅部門間信息交流與溝通，做好稅收政策調整影響的預測研判。密切與上級的往來對接，努力做到資金分配和改革動態早知道，爭取在國家財政體制調整和事權支出責任劃分改革中多受益。

●加強財源建設，注重培養財源。堅持依法依規組織財稅收入，加大財稅征管和稽查力度，切實做到應收盡收，防止出現征管死角和漏洞。反對殺雞取卵、竭澤而漁、為追求短期利益和階段增長而犧牲企業發展。處理好“取”和“予”的關系，營造企業良好成長環境，增強經濟可持續發展動力。

●調整支出結構，關注解決民生問題。認真貫徹落實中央、省、市對落實重大民生政策的新要求，面對保工資、保運轉、保民生等剛性支出增長壓力，做到有所為有所不為，把新增財力更多地投向重點民生領域，集中精力保障各項惠民政策落實，提高民生支出在公共財政支出中所占的比重。統籌安排財政資金，確保十項重點民生工程和重點民生項目的支出需要，讓廣大人民群眾共享改革發展成果。

●發揮財政杠桿作用，服務全市發展戰略定位。用好先進制造業培育基金，推動“焦作制造”上檔升級。支持發展現代農業，推動農業規模化、產業化、專業化、工業化發展。設立文化旅游發展基金，用市場化方法推進“世界太極城”和國內知名養生地建設，引導社會資本，整合文化旅游資源，助力打造國際知名旅游城市。

●強化預算管理，推進預算公開。堅持先有預算、后有支出，未列入預算的不得支出，未經法定程序不得調整，維護預算的嚴肅性。繼續做好預算公開，擴大信息公開范圍，自覺接受人大、政協和社會各界的監督，提高預算執行的透明度。

●加強監督檢查，強化財經紀律。加大預算監督力度，切實加強財政監管，繼續抓好“三公”經費督導檢查、民生資金監督檢查等工作，在財政專項資金管理領域實行信用負面清單制度。認真執行新修訂的《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》，抓好《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的貫徹落實，嚴肅查處各類違反財經紀律的行為，提高財政資金分配使用的規范性、安全性、有效性，不斷推進財政科學化、精細化管理。

各位代表，完成2016年預算任務責任重大，我們將在市委的正確領導下、市人大及其常委會的監督指導和市政協關心支持下，堅定信心，開拓進取，攻堅克難，為努力完成全年財政預算任務、促進全市經濟社會事業全面發展做出積極貢獻！