一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目實(shí)施背景

博愛(ài)縣城區(qū)建成區(qū)面積約16.06平方公里，現(xiàn)有人口12.6萬(wàn)人，現(xiàn)均為分散或自備采暖模式，沒(méi)有集中供熱供暖設(shè)施。按照規(guī)劃，至2030年城區(qū)人口達(dá)30萬(wàn)人，建成區(qū)面積34.4平方公里，采暖服務(wù)面積約1526萬(wàn)平方米。集中供熱項(xiàng)目的開(kāi)展，對(duì)促進(jìn)我縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，提高我縣城區(qū)居民生產(chǎn)生活條件，解決老百姓切身利益方面，并將起到極大的推動(dòng)作用。

（二）工程概況

我縣城區(qū)集中供熱項(xiàng)目近期使用主熱源為龍?jiān)措姀S，擬通過(guò)建設(shè)蒸汽管道向城區(qū)進(jìn)行供熱，向產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)供應(yīng)蒸汽，滿足企業(yè)工業(yè)生產(chǎn)用汽需求；通過(guò)建設(shè)熱力管道從龍?jiān)措姀S開(kāi)始沿焦克路向西由海華路向南，經(jīng)海華路和發(fā)展大道及鄈城路將熱水供給城區(qū)主要干道，滿足城區(qū)供熱需求。供汽管道從龍?jiān)措姀S開(kāi)始由廣興路向南，以滿足產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)用氣需要。一期工程建設(shè)擬鋪設(shè)管道約42.19公里，建設(shè)換熱站12座，工程概算總投資約2.46億元。

項(xiàng)目范圍為為我縣中心城區(qū)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)新拓展區(qū)、南部部分區(qū)域；面積約59.8平方公里。

（三）現(xiàn)階段已完成工作

該項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)、項(xiàng)目招標(biāo)、特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議談判已完成，近期進(jìn)行協(xié)議簽署工作。2015年5月中旬?dāng)M完成施工單位招標(biāo)，進(jìn)場(chǎng)施工； 5月底前完成項(xiàng)目占地、房屋拆遷及各種管線遷移工作。

二、項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)對(duì)集中供熱事業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，縣人民政府成立了縣人民政府常務(wù)副縣長(zhǎng)常平凡為組長(zhǎng)，縣人民政府副縣長(zhǎng)郭春平、縣政府黨組成員縣投資集團(tuán)董事長(zhǎng)杜峰、縣政協(xié)副主席縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)局局長(zhǎng)婁慶、縣工業(yè)聚集區(qū)管委會(huì)副主任項(xiàng)目張忠江為副組長(zhǎng)的我縣城市集中供熱特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，指導(dǎo)和推進(jìn)我縣集中供熱項(xiàng)目的工作的開(kāi)展。

本項(xiàng)目的實(shí)施機(jī)構(gòu)為博愛(ài)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施，包括實(shí)施方案編制和報(bào)批、項(xiàng)目合同的編制、組織政府采購(gòu)、談判與合同簽署、項(xiàng)目執(zhí)行和項(xiàng)目移交等工作。

三、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

本項(xiàng)目已通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式確定寰慧科技集團(tuán)有限公司為項(xiàng)目建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)單位。

寰慧科技集團(tuán)有限公司按項(xiàng)目總投資進(jìn)行融資，以龍?jiān)措姀S為主熱源，建設(shè)集中供熱管網(wǎng)向城區(qū)進(jìn)行供熱，向產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)供應(yīng)蒸汽。供熱管道從龍?jiān)措姀S開(kāi)始沿焦克路向西由海華路向南，經(jīng)海華路和發(fā)展大道及鄈城路將熱水供給城區(qū)主要干道，滿足城區(qū)供熱需求。供汽管道從龍?jiān)措姀S開(kāi)始由廣興路向南，滿足工業(yè)聚集區(qū)用汽需要。一期工程建設(shè)鋪設(shè)管道約42.19公里，建設(shè)換熱站12座。

寰慧科技集團(tuán)有限公司在博愛(ài)縣注冊(cè)成立熱力公司，注冊(cè)資金不低于5000萬(wàn)元。熱力公司對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行管理，自主運(yùn)營(yíng)，自負(fù)盈虧。

本項(xiàng)目通過(guò)對(duì)社會(huì)投資者的企業(yè)資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)實(shí)力和融資能力等進(jìn)行的相應(yīng)要求，從而實(shí)現(xiàn)“借助社會(huì)資本的融資優(yōu)勢(shì)及建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)，減輕政府當(dāng)期財(cái)政壓力，并有效降低建設(shè)成本和運(yùn)營(yíng)成本，提高服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)營(yíng)效率”的目的。

四、項(xiàng)目實(shí)施模式

本項(xiàng)目擬采用PPP模式，引入社會(huì)資本，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，利益共享、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，通過(guò)引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和激勵(lì)約束機(jī)制，發(fā)揮雙方優(yōu)勢(shì)，形成一種伙伴式的合作關(guān)系，以確保合作的順利完成。

本項(xiàng)目的具體運(yùn)作方式暫定為BOT（建設(shè)—運(yùn)營(yíng)—移交），即：

1.縣政府依法定程序與寰慧科技集團(tuán)有限公司簽訂特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，寰慧科技集團(tuán)有限公司按項(xiàng)目總投資進(jìn)行融資，并在博愛(ài)縣注冊(cè)成立熱力公司，注冊(cè)資金不低于5000萬(wàn)元。

2.縣政府授予項(xiàng)目公司獨(dú)家的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，項(xiàng)目公司自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任，運(yùn)營(yíng)和維護(hù)項(xiàng)目設(shè)施，自主運(yùn)營(yíng)，自負(fù)盈虧，提供相應(yīng)的服務(wù)，并獲得合理的回報(bào)。

3.特許經(jīng)營(yíng)期滿后，項(xiàng)目公司將項(xiàng)目設(shè)施無(wú)償、完好地交給縣政府或政府指定的單位。

4.項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)期需在社會(huì)、安全等方面接受政府相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督和管理。

五、項(xiàng)目基本經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

依據(jù)工程實(shí)施意見(jiàn)等相關(guān)文件，項(xiàng)目基本經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下：

（一）項(xiàng)目投資

本項(xiàng)目估算總投資2.46億元,

（二）建設(shè)內(nèi)容

一期工程建設(shè)鋪設(shè)管道約42.19公里，建設(shè)熱氣站12座，工。

（三）建設(shè)及運(yùn)營(yíng)期限

2015年7月31日前完成工業(yè)管道建設(shè)，開(kāi)始工業(yè)供汽；2015年10月31日前完成居民供熱管網(wǎng)建設(shè)，完成具備條件的換熱站建設(shè)，11月15日具備向居民供熱條件。

項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)期限為30年。

（四）運(yùn)營(yíng)分析

1、參考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

居民住宅采暖價(jià)格按一個(gè)供暖期：21元/平方米收取（按投標(biāo)承諾給予優(yōu)惠）；

行政事業(yè)單位采暖價(jià)格：32.4元/平方米收取；

商業(yè)采暖價(jià)格：32.4元/平方米收取。

2、參考配套費(fèi)價(jià)格

參照焦作市現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)收取配套費(fèi)：

居民用戶：39元/平方米，非居民用戶：49元/平方米。

3、收入預(yù)測(cè):

依據(jù)博愛(ài)縣熱力工程專項(xiàng)規(guī)劃中預(yù)測(cè)的縣城供熱面積進(jìn)行測(cè)算，項(xiàng)目建成后居民總采暖面積496萬(wàn)m2，非居民總面積210萬(wàn)m2，年采暖費(fèi)費(fèi)收入15498萬(wàn)元，集中供熱建設(shè)配套費(fèi)29634萬(wàn)元。

4、投資收益情況

4.1供熱運(yùn)行成本

（1）熱網(wǎng)購(gòu)熱價(jià)為32元/GJ，年夠熱量為402萬(wàn)GJ，熱網(wǎng)購(gòu)熱成本12864萬(wàn)元。

（2）工資及福利費(fèi)：工資及福利費(fèi)按每人每年50000元估算，公司運(yùn)管人員85人，425萬(wàn)元。

（3）固定資產(chǎn)折舊：固定資產(chǎn)原值為24600萬(wàn)元，綜合折舊率4%，年折舊額為984萬(wàn)元。

（4）修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的2.5%計(jì)入成本，615萬(wàn)元。

（5）年運(yùn)行成本14888萬(wàn)元。

4.2盈利能力分析

根據(jù)經(jīng)濟(jì)分析表計(jì)算出以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）為4.09%。

六、選址和其他規(guī)劃條件

項(xiàng)目一期建設(shè)范圍為：博愛(ài)縣縣城行政區(qū)中心城區(qū)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)新拓展區(qū)，供熱服務(wù)面積約59.8平方公里。

特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，項(xiàng)目方在特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)投資建設(shè)市政供熱設(shè)施，所占地為公用事業(yè)性質(zhì)用地，項(xiàng)目方按照相關(guān)規(guī)定繳納有關(guān)稅費(fèi)，縣政府應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定協(xié)助項(xiàng)目方辦理相關(guān)手續(xù)。

七、投資回報(bào)方式

鑒于目前集中供熱項(xiàng)目投資回報(bào)方式基本成熟可靠，本項(xiàng)目投資回報(bào)采用使用者付費(fèi)機(jī)制，具體回報(bào)方式由如下途徑：

1、向受熱用戶收取供熱費(fèi)用；

2、收取集中供熱配套費(fèi)；

3、當(dāng)收益率低于3%時(shí)，啟動(dòng)調(diào)價(jià)機(jī)制。

八、政策支持和配套安排

1、縣政府負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)華潤(rùn)電力焦作有限公司龍?jiān)措姀S完成高溫循環(huán)水首站建設(shè)，與項(xiàng)目方簽訂供用熱合同，達(dá)到項(xiàng)目方供熱條件，為項(xiàng)目方提供穩(wěn)定和足夠的熱能。

2、縣政府負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)閉本項(xiàng)目建設(shè)范圍內(nèi)所有燃煤采暖鍋爐，不再審批新的燃?xì)忮仩t，已使用清潔能源的鍋爐不在關(guān)閉范圍；對(duì)符合環(huán)保要求已通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收的鍋爐，提倡鼓勵(lì)其改用集中供熱方式。

3、居民小區(qū)、公建單位和商用樓盤(pán)等用熱建筑，按照城市規(guī)劃由建筑開(kāi)發(fā)商、公建單位和商業(yè)用途的樓房產(chǎn)權(quán)單位無(wú)償提供建設(shè)換熱站的土地，出資采購(gòu)設(shè)備建設(shè)換熱站，并無(wú)償交付項(xiàng)目方使用。換熱站的設(shè)備選型及安裝由項(xiàng)目方負(fù)責(zé)。

5、在供熱管網(wǎng)能覆蓋到的范圍內(nèi)，凡新建小區(qū)在向博愛(ài)縣規(guī)劃局報(bào)建時(shí)，需增報(bào)采暖設(shè)計(jì)方案，由規(guī)劃部門(mén)組織住建等相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行專項(xiàng)技術(shù)審查。

6、縣政府須向項(xiàng)目方提供現(xiàn)有管網(wǎng)沿途各類(lèi)地下管線等詳細(xì)資料，組織有關(guān)部門(mén)協(xié)助項(xiàng)目方協(xié)調(diào)供熱管網(wǎng)沿途的地面障礙、地下障礙及綠化設(shè)施，確保施工順利按期完成。

7、縣政府應(yīng)成立“博愛(ài)縣城區(qū)集中供熱項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”，全程幫助項(xiàng)目方做好項(xiàng)目立項(xiàng)、報(bào)批及前期的各項(xiàng)行政審批手續(xù)。集中供熱工程實(shí)施前，縣政府應(yīng)提供所需要現(xiàn)有的各種地下管網(wǎng)建設(shè)資料，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)破路、破綠化帶、拆遷等工作，并免除有權(quán)處置的所有行政事業(yè)性收費(fèi)，確保項(xiàng)目順利建設(shè)。

九、聯(lián)系方式

聯(lián)系單位：博愛(ài)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

聯(lián)系人：買(mǎi)光明

聯(lián)系電話：13569165066