一、項目概況

（1）   項目實施背景

當前，旅游已成為全球經濟中發展勢頭最強勁、規模最大的產業之一，又被人們稱為“黃金產業”、“朝陽產業”。隨著經濟發展、社會進步、人們生活水平的提高，旅游愈來愈成為人類一種高層次的物質文化需要，成為生活的重要形式。目前旅游業已成為我縣經濟發展的支柱性產業之一。

青天河景區位于河南省焦作市西北部博愛縣境內，系世界地質公園、國家級風景名勝區、國家水利風景區、太行山國家級獼猴自然保護區、中國青少年科學考察探險基地、全國重點文物保護單位、河南省最具魅力的十佳風景名勝區，河南省十大旅游熱點景區，素有“北方三峽”和“桂林山水”之美譽。是一處集南北山水特色和豐厚文化底蘊于一體，供休閑、游覽、度假、科學教育的綜合型風景區。2011年青天河景區又獲得國家“AAAAA”級旅游景區殊榮，旅游量也因此快速攀升，但隨著景區的發展，景區的旅游服務設施已無法滿足游客的需求，不僅影響了景區的整體印象，同時也制約了景區的進一步發展。因此，依據規劃，提出了青天河旅游服務接待設施建設項目。

（2）   工程概況

青天河旅游服務接待設施建設項目，位于青天河風景名勝區內，該項目總投資49000萬元，主要建設內容包括：青天河靳家嶺自行車公園、青天河南洞旅游服務區、青天河索道建設。

（3）   現階段已完成工作

目前，該項目已通過博愛縣政府常務會議討論通過，正在履行項目立項、環保、土地、規劃、林業等審批手續。項目的申報、設計、融資、工程招標、建設、運行等事項，待政府與民間資本組成項目公司后，按照相關規定逐步完成。

二、項目實施機構

為加快政府和社會資本合作模式的推廣運用，博愛縣政府成立了政府和社會資本合作模式推廣運用工作領導小組，統一協調部署全縣政府和社會資本合作模式推廣運用工作。

本項目的實施機構暫定為博愛青天河風景名勝區管理局和博愛縣建筑安裝有限公司，實施機構的最終確定以經縣政府批復的項目實施方案為準。

項目實施機構主要負責項目的具體實施，包括實施方案編制和報批、項目合同的編制、組織政府采購、談判與合同簽署、項目執行和項目移交等工作。

三、項目實施內容

本項目擬由實施機構依據《中華人民共和國政府采購法》及《政府與社會資本合作項目政府采購管理辦法》等法律法規，以合法合規方式確定社會投資者（合作企業），并由政府授權的政府投融資公司和社會投資者共同出資成立項目公司，具體負責本項目的投資、建設、維護更新和運營等相關事宜。

該項目主要建設內容：青天河靳家嶺自行車公園、青天河南洞旅游服務區、青天河索道建設。

本項目擬綜合評估社會投資者的專業資質、技術能力、管理經驗和財務實力等，以充分發揮其在工程建設和運營養護方面的優勢，為政府提供項目專業性支持，包括但不限于以下工作：一是項目建設工作，充分發揮社會資本在工程建設上的技術、資金和經驗優勢，按時按質按量的完成項目建設工作，達到國家規定的工程驗收標準；二是發揮社會資本方資產規模大、信用評價高等優勢，為項目公司后續的融資工作提供必要的融資支持和保障；三是項目運營維護工作，項目建設完成后，應從維護公共利益、提高運營效率、節約運營成本等多角度，開展項目后期的日常運營工作，達到項目的運營標準。

四、項目實施模式

本項目擬采用PPP模式， 具體運作方式暫定為建設-運營-移交（BOT）模式進行操作，由博愛縣人民政府授權的青天河景區管理局，民間資本共同出資，聯合組成項目公司對該項目進行開發。初步確定民間資本占股53.35%，投融資平臺占股46.65%，由民間資本控股。

五、項目基本經濟指標

（1）項目投資額

該項目總投資額為49000萬元。

（2）工程規模

該項目包括：青天河靳家嶺自行車公園、青天河南洞旅游服務區、青天河索道建設

（3）建設及運營期限

工程計劃建設工期為3年，正常運營周期為20 年。

（4）運營成本

 本項目運營期間年運營成本項主要包括工程維修費、管理人員薪酬、辦公費、折舊費、稅金、財務費用等。

六、選址和其他規劃條件

（一）選址 

該項目位于博愛縣青天河風景名勝區內。

（二）征地拆遷

本項目總投資包含征地拆遷費用，但征地拆遷工作的具體實施由縣政府協調相關部門負責。

七、投資回報方式

本項目將通過獲取游客票務收入、非票務收入及政府補貼收回投資，并實現合理的投資回報。

（一）項目年總收入：

按目前景區年接待旅游人數80萬人計，項目建成后，年收入為12600萬元，分別為：1.住宿；按入住率10%計，人均100元，年收入為800萬元；2.餐飲：按就餐率30%計，人均50元，年收入為1200萬元；3.區間車每人50元，年收入為4000萬元：4.自行車：按100%出租率，每人30元，年收入為2400萬元；5.索道：按50%乘坐率，按現有索道價格每人80元計，年收入為3200萬元。6.購物：年收入按1000萬元。

（二）收益分析

項目建成后，年支出約1065萬元，分別為：1.運營成本250萬元；2.應繳納的各項稅金815萬元。

年經營利潤11535萬元。

平均年收益率23.54%。

項目投資回收期4.5年。

八、政策支持和配套方案

縣政府將積極研究在本項目經營范圍和時限內給予項目公司一定的政策支持，主要包括相關的運營政策，支持博愛縣旅游發展規劃和相關政策等，

九、聯系方式

聯系單位：博愛青天河風景名勝區管理局

聯 系 人：劉麗芳

聯系電話：13939131851