一、項(xiàng)目概況

（1）項(xiàng)目實(shí)施背景

沁陽(yáng)市地處河南省西北部，位于洛陽(yáng)市、焦作市、山西省晉城市三市相交的中心地帶，是河南省中西部地區(qū)的重要通道。近年來(lái)，沁陽(yáng)市統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化與現(xiàn)代化，城市轉(zhuǎn)型取得明顯成效，工業(yè)發(fā)展迅速，在中原經(jīng)濟(jì)區(qū)的地位日趨重要。沁陽(yáng)市境內(nèi)的河流均屬黃河流域沁河水系和蟒河水系，多為季節(jié)性河流。僅沁河、丹河常年有水，由于境內(nèi)缺少控制性工程，加上受上游截水爭(zhēng)水影響，難以形成穩(wěn)定可靠的水資源來(lái)保障沁陽(yáng)市用水需求。

一直以來(lái)，沁陽(yáng)市工農(nóng)業(yè)和群眾生活用水主要依靠抽取地下水。近年來(lái)，隨著人口的不斷增加、經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、城市化進(jìn)程的加快和人民群眾生活水平的提高，對(duì)水資源的需求越來(lái)越大，水資源供需矛盾日益突出。為有效緩解水資源緊張的局面，沁陽(yáng)市從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，圍繞黃河、沁河和丹河水系，早動(dòng)手、早規(guī)劃、早部署，運(yùn)作謀劃了九渡水庫(kù)工程、河口村水庫(kù)供水工程、第二供水廠工程和總干河城區(qū)段改造工程。充分利用黃河、沁河、丹河水資源，為沁陽(yáng)市可持續(xù)發(fā)展提供可靠的水源保障。

（2）工程概況

1、九渡水庫(kù)工程：擬建的九渡水庫(kù)位于沁陽(yáng)九渡村南丹河上。丹河發(fā)源于山西省高平縣北丹朱嶺，流經(jīng)陵川、晉城、沁陽(yáng)、博愛入沁河，全長(zhǎng)168km，流域面積3620km2，丹河自常平鄉(xiāng)高圪塔村西北進(jìn)入沁陽(yáng)市，于北金村東南入沁河。為黃河一級(jí)支流沁河的支流，是沁陽(yáng)市第二大河流，境內(nèi)全長(zhǎng)42km，流域面積104km2，該項(xiàng)目總投資3.84億元，擬建于沁陽(yáng)市常平鄉(xiāng)大華寺村附近，距沁陽(yáng)市區(qū)約18km。九渡水庫(kù)規(guī)劃總庫(kù)容1168萬(wàn)m3，興利庫(kù)容782萬(wàn)m3，為中型水庫(kù)，工程等別為Ⅲ等工程，主要建筑物按3級(jí)設(shè)計(jì)，次要建筑物為4級(jí)，臨時(shí)建筑物為5級(jí)。

2、河口村水庫(kù)供水工程：河口村水庫(kù)位于濟(jì)源市克井鎮(zhèn)境內(nèi)，黃河一級(jí)支流沁河最后一段峽谷出口處。水庫(kù)控制流域面積9223平方公里，占沁河流域面積68.2%。水庫(kù)總庫(kù)容3.17億立方米，是一座以防洪、供水為主，兼顧灌溉、發(fā)電、改善河道基流等綜合利用的大（Ⅱ）型水利樞紐工程，該工程2009年開工，2014年9月份具備供水條件。根據(jù)設(shè)計(jì)方案，水資源分配原則，一是工業(yè)供水1.28億立方米,二是農(nóng)業(yè)供水9295萬(wàn)方。三是生態(tài)用水，為保證沁陽(yáng)市不斷流，在濟(jì)源五龍口水文觀察站保證流5m3/s

3、第二供水廠工程：目前，沁陽(yáng)第一供水廠城市供水基礎(chǔ)設(shè)施和供水管理比較落后，突出表現(xiàn)為老城區(qū)供水管網(wǎng)老化，供水二次污染，供水壓力不足，水源地水井?dāng)?shù)量少，主供水管網(wǎng)單一等，供水現(xiàn)狀已滿足不了日益提高的人民群眾生活水平和城市建設(shè)發(fā)展的需求。依據(jù)（2002-2020）沁陽(yáng)市總體規(guī)劃，確定2020年我市城區(qū)用水量為10.62萬(wàn)噸/日。沁陽(yáng)市沁南新區(qū)有大量企業(yè)入駐，對(duì)自來(lái)水的需求量增大，建設(shè)第二水廠已迫在眉睫，第二水廠建成后可實(shí)現(xiàn)與第一水廠并網(wǎng)供水，有效解決沁南新區(qū)居民及其他用戶的用水需求。

沁陽(yáng)市第二水廠擬建于沁陽(yáng)市沁濟(jì)路北側(cè)、西外環(huán)路西側(cè)蔡灣村西、規(guī)劃釣魚城公園東側(cè)，總投資9000萬(wàn)元，項(xiàng)目總占地面積近60畝，設(shè)計(jì)日供水規(guī)模為5萬(wàn)噸，主要建設(shè)內(nèi)容包括辦公樓、二次加壓設(shè)施及泵房、清水池等建筑長(zhǎng)度約5公里，管徑為800mm的輸水管線以及支管網(wǎng)等。項(xiàng)目供水范圍為新城區(qū)，共計(jì)18平方公里，服務(wù)人口約20萬(wàn)。

4、總干河城區(qū)段改造工程：總干河城區(qū)段改造項(xiàng)目總干河發(fā)源于濟(jì)源市五龍口（引沁河水），橫貫沁陽(yáng)市城區(qū)東西，水源充沛，水質(zhì)較好，與城區(qū)南北向9條道路相交，是一條非常難得和易于改造的城市水系。該項(xiàng)目計(jì)劃以總干渠為基礎(chǔ)，進(jìn)行河道加寬，兩側(cè)營(yíng)造景觀綠化。西起規(guī)劃西外環(huán)路東至規(guī)劃東外環(huán)路，全長(zhǎng)8640米，紅線控制寬度150-190米，工程直接投資暫定2.79億元（以施工圖預(yù)算為準(zhǔn)）。斷面規(guī)劃為60-80米水面，兩側(cè)各5米親水步道、20米微地形堤岸景觀綠化帶、7米濱河景觀道、13米綠化帶。整體工程分為三期建設(shè)：一期全長(zhǎng)5560米，包括太行路以東至東環(huán)路范圍內(nèi)總干河改造工程；二期全長(zhǎng)2100米，包括太行路以西至西外環(huán)路范圍內(nèi)總干河改造工程；三期全長(zhǎng)980米，包括東環(huán)路至東外環(huán)路范圍內(nèi)總干河改造工程。而本次項(xiàng)目只涉及到一期工程。

（3）現(xiàn)階段已完成工作

目前，九渡水庫(kù)工程水利廳已完成《水工程規(guī)劃同意書》的批復(fù)及項(xiàng)目建議書的評(píng)審。《水資源論證報(bào)告》經(jīng)省水利廳初審后，正在修改。省發(fā)改委組織專家對(duì)《項(xiàng)目建議書》進(jìn)行了評(píng)估，設(shè)計(jì)單位正在按照評(píng)估意見進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。可行性研究報(bào)告、水土保持方案、防洪影響評(píng)價(jià)報(bào)告、移民安置規(guī)劃大綱正在編制中，預(yù)計(jì)6月底完成以上報(bào)告及報(bào)告的評(píng)審工作。計(jì)劃5月份完成初步設(shè)計(jì)的招投標(biāo)工作，9月底完成初步設(shè)計(jì)報(bào)告及評(píng)審。九渡水庫(kù)力爭(zhēng)2015年底前開工建設(shè)，2017年底全部竣工。

有關(guān)設(shè)計(jì)單位正在編制河口村水庫(kù)供水工程、第二供水廠工程和總干河城區(qū)段改造工程的可研性研究報(bào)告。

二、項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)

為加快政府和社會(huì)資本合作模式的運(yùn)用，沁陽(yáng)市政府成立了沁陽(yáng)市PPP管理中心和沁陽(yáng)市水系建設(shè)PPP工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一協(xié)調(diào)部署市政府和社會(huì)資本合作工作。

為了加快PPP項(xiàng)目進(jìn)程，我市聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為我市運(yùn)作PPP項(xiàng)目，幫助我市制定PPP模式實(shí)施方案。

三、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

本項(xiàng)目擬由實(shí)施機(jī)構(gòu)依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及《政府與社會(huì)資本合作項(xiàng)目政府采購(gòu)管理辦法》等法律法規(guī)，以合法合規(guī)方式確定社會(huì)投資者（合作企業(yè)），并由政府授權(quán)的政府投融資公司（沁陽(yáng)市水務(wù)投資有限公司）和社會(huì)投資者共同出資成立項(xiàng)目公司（SPV），具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投資、建設(shè)、維護(hù)更新和運(yùn)營(yíng)等相關(guān)事宜。其中建設(shè)項(xiàng)目主要包括：九渡水庫(kù)工程的大壩，河口村水庫(kù)供水工程的供水管網(wǎng)，第二供水廠工程的辦公樓、二次加壓設(shè)施及泵房、清水池以及總干河城區(qū)段改造工程的河道和綠化帶等。

本項(xiàng)目擬對(duì)社會(huì)投資者的企業(yè)資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)實(shí)力和融資能力等進(jìn)行相應(yīng)要求，從而實(shí)現(xiàn)“借助社會(huì)資本的融資優(yōu)勢(shì)及建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)，減輕政府當(dāng)前財(cái)政壓力，并有效降低建設(shè)成本和運(yùn)營(yíng)成本，提高服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)營(yíng)效率”的目的。

四、項(xiàng)目實(shí)施模式

本項(xiàng)目擬采用PPP模式，以政府購(gòu)買服務(wù)、特許經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，引入社會(huì)資本，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，利益共享、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，通過(guò)引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和激勵(lì)約束機(jī)制，發(fā)揮雙方優(yōu)勢(shì)，形成一種伙伴式的合作關(guān)系，以確保合作順利完成。

本項(xiàng)目的具體運(yùn)作方式暫定為BOT（建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交）即：

1.實(shí)施機(jī)構(gòu)依法定程序選取優(yōu)秀的社會(huì)資本，與其簽訂相關(guān)PPP協(xié)議，由社會(huì)資本和政府授權(quán)的行業(yè)運(yùn)營(yíng)公司共同出資組建項(xiàng)目公司，資本金由社會(huì)投資人和政府授權(quán)的行業(yè)運(yùn)營(yíng)公司按投資比例進(jìn)入，注入形式包括但不限于現(xiàn)金，其余部分由項(xiàng)目公司通過(guò)自籌解決。

2.政府授予項(xiàng)目公司獨(dú)家的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，項(xiàng)目公司自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任，運(yùn)營(yíng)和維護(hù)項(xiàng)目實(shí)施，提供相應(yīng)的服務(wù)并獲得合理的回報(bào)。（運(yùn)作模式為BOT,則合同期滿后，項(xiàng)目公司需將項(xiàng)目設(shè)施無(wú)償、完好移交給政府）

3.項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)需在社會(huì)、安全方面接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督和管理。

4.項(xiàng)目公司初步擬定由社會(huì)資本控股。

五、項(xiàng)目基本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

（1）項(xiàng)目投資額

本項(xiàng)目的總投資為95400萬(wàn)元。其中九渡水庫(kù)項(xiàng)目投資38400萬(wàn)元，河口村水庫(kù)供水工程投資8000萬(wàn)元，第二供水廠工程投資9000萬(wàn)元，總干河城區(qū)段改造工程投資40000萬(wàn)元。

（2）工程規(guī)模

1、九渡水庫(kù)工程：九渡水庫(kù)規(guī)劃總庫(kù)容1168萬(wàn)m3，興利庫(kù)容782萬(wàn)m3，為中型水庫(kù)，工程等別為Ⅲ等工程，主要建筑物按3級(jí)設(shè)計(jì)，次要建筑物為4級(jí)，臨時(shí)建筑物為5級(jí)。九渡水庫(kù)樞紐主要由大壩、泄水建筑物和引水建筑物組成組成，初選為碾壓混凝土重力壩，由溢流壩段和擋水壩段組成；設(shè)計(jì)壩頂高70m,壩頂長(zhǎng)長(zhǎng)度223m。主要建筑總工程量為136.20萬(wàn)m3，其中土石方開挖65.64萬(wàn)m3，土石方回填40.97萬(wàn)m3，混凝土29.58萬(wàn)m3，鋼筋1629T，帷幕灌漿2762m，固結(jié)灌漿4130m。

2、河口村水庫(kù)供水工程：河口村水庫(kù)供水工程計(jì)劃2015年開工建設(shè)，2016年完工，工程總投資8000萬(wàn)元，工程主要從河口村水庫(kù)分水口鋪設(shè)供水管網(wǎng)16公里至沁北工業(yè)集聚區(qū)，年供水能力約3500萬(wàn)方。

3、第二供水廠工程：主要建設(shè)內(nèi)容包括辦公樓、二次加壓設(shè)施及泵、輸水清水池等建筑和長(zhǎng)度約為5公里、管徑為800mm輸水管線以及支管網(wǎng)等。

4、總干河城區(qū)段改造工程：斷面規(guī)劃為60—80米水面，兩側(cè)各5米親水步道、20米微地形堤岸景觀綠化帶、7米濱河景觀觀道、13米綠化帶。

（3）建設(shè)及運(yùn)營(yíng)期限

本項(xiàng)目計(jì)劃2015年開工建設(shè)，建設(shè)工期為24個(gè)月，暫定特許經(jīng)營(yíng)期為30年（含建設(shè)期）。

（4）運(yùn)營(yíng)成本

本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間年運(yùn)營(yíng)成本項(xiàng)主要包括水資源費(fèi)、動(dòng)力費(fèi)、工程維修費(fèi)、管理人員薪酬、辦公費(fèi)、折舊費(fèi)、稅金、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。

六、選址和其他規(guī)劃條件

（1）選址

1、九渡水庫(kù)工程擬建的九渡水庫(kù)位于沁陽(yáng)九渡村南丹河上，于沁陽(yáng)市常平鄉(xiāng)大華寺村附近，距沁陽(yáng)市區(qū)約18km。區(qū)域控制流域面積510平方公里。工程庫(kù)淹沒(méi)影響范圍涉及沁陽(yáng)市常平鄉(xiāng)的九渡，楊莊河2個(gè)行政村和博愛縣部分土地，涉及永久征地面積工1316.0畝，庫(kù)區(qū)1078.0畝，壩區(qū)238.0畝。

2、河口村水庫(kù)供水工程：河口村水庫(kù)位于濟(jì)源市克井鎮(zhèn)境內(nèi)，黃河一級(jí)支流沁河最后一段峽谷出口處。水庫(kù)控制流域面積9223平方公里，占沁河流域面積68.2%。

3、第二供水廠工程：沁陽(yáng)市第二水廠擬建于沁陽(yáng)市沁濟(jì)路北側(cè)、西環(huán)外路西側(cè)蔡灣村西、規(guī)劃釣魚城公園東側(cè)，項(xiàng)目總占地面積近60畝。

4、總干河城區(qū)段改造工程：總干河城區(qū)段改造（一期）項(xiàng)目計(jì)劃以總干渠為主，進(jìn)行河道加寬，兩側(cè)營(yíng)造景觀綠化。包括太行路以東至東環(huán)路范圍內(nèi)總干河改造工程，全長(zhǎng)5560米。

（2）征地拆遷

本項(xiàng)目總投資包含征地拆遷費(fèi)用，但征地拆遷的具體實(shí)施工作由市政府協(xié)調(diào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)。

七、投資回報(bào)方式

本項(xiàng)目采用使用者付費(fèi)的方式獲得投資回報(bào)，按照收益和風(fēng)險(xiǎn)匹配、社會(huì)可承受的原則確定使用者付費(fèi)價(jià)格及調(diào)價(jià)方式。

該項(xiàng)目建成后可提供的產(chǎn)品主要有：生產(chǎn)用水、生活用水和城市生態(tài)用水。由使用者依據(jù)取水量向項(xiàng)目公司支付相關(guān)費(fèi)用，從而使項(xiàng)目公司有長(zhǎng)期穩(wěn)定的收費(fèi)獲益基礎(chǔ)。

由于總干河城區(qū)段改造項(xiàng)目屬于純公益性質(zhì)，第二供水廠項(xiàng)目收入較少，初步由其他項(xiàng)目收益來(lái)平衡投資，擬定經(jīng)營(yíng)年限為30年，最終以項(xiàng)目投資、收益情況平衡經(jīng)營(yíng)年限。

八、政策支持和配套方案

政府將在項(xiàng)目前期提供相應(yīng)的資金，用于支付項(xiàng)目前期啟動(dòng)費(fèi)用，保障項(xiàng)目順利啟動(dòng)。政府將提供配套政策安排，簡(jiǎn)化辦理項(xiàng)目土地、等各項(xiàng)手續(xù)，減少水、電、氣、路等配套設(shè)施時(shí)的政府審批流程，提供服務(wù)保障，落實(shí)各項(xiàng)配套設(shè)施。

九、聯(lián)系人

聯(lián)系單位：沁陽(yáng)市水務(wù)投資有限公司

聯(lián)系人：杜晨光劉小明

聯(lián)系電話：0391—5934816

杜晨光13603448201

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