一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目實(shí)施背景

目前，全國(guó)鐵路建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展的黃金期。隨著京廣、鄭西高鐵的開通；鄭開城際鐵路的開通；鄭機(jī)城際鐵路的建設(shè)；鄭焦城際鐵路的已經(jīng)運(yùn)營(yíng)；鄭合、鄭萬鐵路的即將開工；鄭州至太原客運(yùn)專線和焦?jié)宄请H鐵路的加快推進(jìn)；2015年河南省以“米”字形快速鐵路網(wǎng)為重點(diǎn)的現(xiàn)代綜合交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將全面推進(jìn)。河南已進(jìn)入高鐵、地鐵、普鐵、城鐵“四鐵”聯(lián)運(yùn)的新時(shí)代。

焦作現(xiàn)有新月、侯月、太焦、焦柳、京廣五條線路穿境而過，其中新月、太焦、焦柳線經(jīng)過焦作站。隨著河南省“米”字形快速鐵路網(wǎng)規(guī)劃的推進(jìn)，焦作站將成為河南省西北部重要交通樞紐。現(xiàn)有的焦作北站房已滿足不了高鐵時(shí)代的客運(yùn)接待需求，焦作南站的建設(shè)已迫在眉睫。僅存的焦作站北廣場(chǎng)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足鐵路快速發(fā)展形勢(shì)的需要，亟需對(duì)南廣場(chǎng)進(jìn)行開發(fā)建設(shè)。

（二）工程概況

鄭焦城際鐵路焦作站南廣場(chǎng)位于城際鐵路以南、友誼路以東、恒通路以西、南水北調(diào)渠以北，廣場(chǎng)面積約38000㎡。

新建南廣場(chǎng)面朝民主南路，與新站房中軸線位置基本相對(duì)，與民主南路呈Y形相接。廣場(chǎng)設(shè)計(jì)共分為四層：高架層與站房進(jìn)站廳在同一高度,主要滿足旅客進(jìn)、出站、售票等功能需要；地面層與現(xiàn)狀地面在同一高度，主要為出站、公交停車場(chǎng)、出租車停車場(chǎng)、旅游大巴停車場(chǎng)以及部分商業(yè)設(shè)施；地下一、二層為社會(huì)車輛停車場(chǎng)。

目前，本項(xiàng)目正在進(jìn)行初步設(shè)計(jì)階段，預(yù)計(jì)2015年9月開工建設(shè)，建設(shè)期為兩年。擬采用PPP模式進(jìn)行開發(fā)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目總投資約2.99億元，合作期10年（含建設(shè)期）。

（三）現(xiàn)階段已完成工作

項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)已完成，可研報(bào)告和初步設(shè)計(jì)正在編制。

二、項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)

本項(xiàng)目的實(shí)施機(jī)構(gòu)為焦作鐵路投資有限公司，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的運(yùn)作實(shí)施，包括實(shí)施工程設(shè)計(jì)方案的編制和報(bào)批、項(xiàng)目合同的編制、組織政府采購(gòu)、談判與合同簽署、項(xiàng)目執(zhí)行和項(xiàng)目移交等工作。

三、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

本項(xiàng)目擬由實(shí)施機(jī)構(gòu)依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及《政府與社會(huì)資本合作項(xiàng)目政府采購(gòu)管理辦法》等法律法規(guī)，以合法合規(guī)方式確定社會(huì)投資者（合作企業(yè)），并由焦作鐵路投資有限公司和社會(huì)投資者共同出資成立項(xiàng)目公司（SPV），具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投資、建設(shè)、維護(hù)更新和運(yùn)營(yíng)等相關(guān)事宜。其中建設(shè)內(nèi)容包括：

本項(xiàng)目擬對(duì)社會(huì)投資者的企業(yè)資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)實(shí)力和融資能力等進(jìn)行相應(yīng)要求，并主要借助其以下優(yōu)勢(shì)：一是發(fā)揮社會(huì)資本投資規(guī)模大、融資渠道多及資金運(yùn)用靈活等優(yōu)勢(shì)，保障該項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)順利進(jìn)行，從而減輕政府當(dāng)前財(cái)政壓力；二是發(fā)揮社會(huì)資本先進(jìn)的項(xiàng)目建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，在民生項(xiàng)目中引入新的管理理念及方法，有效的降低建設(shè)成本及運(yùn)營(yíng)成本，提高服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)營(yíng)效率。

四、項(xiàng)目實(shí)施模式

本項(xiàng)目擬采用PPP模式，以政府購(gòu)買服務(wù)、特許經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，引入社會(huì)資本，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。通過引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和激勵(lì)約束機(jī)制，發(fā)揮雙方優(yōu)勢(shì)，形成一種長(zhǎng)期伙伴式的合作關(guān)系。本項(xiàng)目的具體運(yùn)作方式暫定為BOT（建設(shè)—運(yùn)營(yíng)—移交），即：

1.實(shí)施機(jī)構(gòu)按照法定程序選取優(yōu)良的社會(huì)資本合作伙伴，與其簽訂相關(guān)PPP協(xié)議，由社會(huì)資本和焦作鐵路投資有限公司共同出資組建項(xiàng)目公司，注入形式包括但不限于現(xiàn)金，其余部分由項(xiàng)目公司通過自籌解決。

2.市政府授予項(xiàng)目公司本項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，由項(xiàng)目公司自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目全部（或部分）投資建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)，包括停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理、全部設(shè)施的維護(hù)、資產(chǎn)更新改造和廣告位的經(jīng)營(yíng)，以及周邊商業(yè)用地的開發(fā)。特許經(jīng)營(yíng)期間，項(xiàng)目公司通過廣告收入、停車場(chǎng)收入和財(cái)政補(bǔ)貼方式收回投資。

3.十年合同期滿后，項(xiàng)目公司將項(xiàng)目設(shè)施無償、完好移交給政府或政府指定機(jī)構(gòu)。

4.項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)需在社會(huì)、安全方面接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督和管理。

本項(xiàng)目中，項(xiàng)目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)暫定為：焦作鐵路投資有限公司占30%股份，社會(huì)資本方占70%股份。

五、項(xiàng)目基本經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

（一）項(xiàng)目投資

項(xiàng)目建設(shè)投資估算總額29968.4 萬元，其中第一部分工程費(fèi)用為24325 萬元，第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)用為2919 萬元，第三部分預(yù)備費(fèi)為2724.4 萬元。

（二） 建設(shè)內(nèi)容

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容分為兩部分，一部分是站前廣場(chǎng)工程和南北聯(lián)絡(luò)通道。站前廣場(chǎng)工程包括焦作站南站房前廣場(chǎng)，包括公交車場(chǎng)、出租車停車場(chǎng)、社會(huì)車輛停車場(chǎng)、地下車庫(kù)、廣場(chǎng)景觀、綠化、附屬用房等，高架平臺(tái)。二部分南北聯(lián)絡(luò)通道包括在南廣場(chǎng)與北廣場(chǎng)之間建設(shè)一座12 米寬人行天橋，方便南北廣場(chǎng)市民及旅客聯(lián)系。

站前廣場(chǎng)工程共分為四層, 高架層同站房進(jìn)站廳在同一高度,主要滿足旅客進(jìn)、出站，售票等功能，地面層同現(xiàn)狀地面在同一高度，主要為公交停車場(chǎng)、出租車停車場(chǎng)、旅游大巴停車場(chǎng)以及部分商業(yè)設(shè)施，地下一層、地下二層為社會(huì)車輛停車場(chǎng)，停車數(shù)為430 輛左右。

結(jié)構(gòu)形式主要有人行天橋上部結(jié)構(gòu)采用方鋼管桁架，下部結(jié)構(gòu)采用單榀、單跨鋼筋混凝土框架，基礎(chǔ)采用樁基或獨(dú)立基礎(chǔ)；商業(yè)用房和地下車庫(kù)采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土筏板基礎(chǔ)；站前高架路采用橋墩+箱梁或預(yù)應(yīng)力梁，基礎(chǔ)采用樁基礎(chǔ)。

（三）項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)批復(fù)的《鄭焦城際鐵路焦作站南廣場(chǎng)可行性研究報(bào)告》和初步設(shè)計(jì)文件確定的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)完成本項(xiàng)目相關(guān)建設(shè)任務(wù)。

（四）運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本

（1）停車場(chǎng)人工維護(hù)費(fèi)

考慮到停車場(chǎng)為24 小時(shí)運(yùn)營(yíng)，暫定人員為10 人，按照人均工資3000 元計(jì)算，則運(yùn)營(yíng)期內(nèi)每年停車場(chǎng)人工維護(hù)費(fèi)為36 萬元。

（2）廣告設(shè)備投入及人工維護(hù)費(fèi)

南北長(zhǎng)廊通道內(nèi)廣場(chǎng)顯示屏購(gòu)置及維護(hù)，設(shè)定年維護(hù)費(fèi)為20 萬元。

（3）商鋪物業(yè)費(fèi)

商鋪物業(yè)費(fèi)（含人員工資等）每平米1 元/日計(jì)算，則運(yùn)營(yíng)期內(nèi)每年的物業(yè)費(fèi)用為18 萬元。以上三項(xiàng)每年支出合計(jì)74 萬元。

（五）計(jì)算期

考慮本項(xiàng)目財(cái)務(wù)投資收益水平等因素，我們將特許經(jīng)營(yíng)期設(shè)置為10 年，其中建設(shè)期2 年，運(yùn)營(yíng)期8 年。

六、選址和其他規(guī)劃條件

（一）項(xiàng)目選址

該項(xiàng)目位于焦作市內(nèi)，位于新建鄭焦城際鐵路焦作站南站房南側(cè)，總體范圍為焦作市友誼路東、恒通路西、南水北調(diào)渠以北。場(chǎng)地較為平坦，與高鐵站相鄰，換乘便捷。

（二）占地面積及征地拆遷

鄭焦城際鐵路焦作站南廣場(chǎng)占地面積約38000㎡。項(xiàng)目現(xiàn)在已完成征地拆遷工作,本項(xiàng)目總投資不包含上述費(fèi)用。

七、投資回報(bào)方式

本項(xiàng)目中項(xiàng)目公司將通過南廣場(chǎng)廣告收入、停車場(chǎng)收入、財(cái)政補(bǔ)貼方式收回投資，并實(shí)現(xiàn)合理的投資回報(bào)。

1.廣告收入：南北長(zhǎng)廊通道，及廣場(chǎng)顯示屏每年廣告收益約200萬元；

2.停車位收入：以停車位430個(gè)計(jì)算，使用率80%，每個(gè)停車位每天收益40元，每年收益502萬元；

3.商鋪收入：經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查，民主南路臨街商鋪每月每平米約80元，南廣場(chǎng)地下一層商業(yè)面積約800㎡，每年收益約77萬元；以上三項(xiàng)每年收益合計(jì)779萬元。

八、政策支持和配套安排

本項(xiàng)目作為焦作市首推的PPP項(xiàng)目，社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義重大，市政府高度重視，在財(cái)政預(yù)算中給予大力支持。

九、聯(lián)系方式

聯(lián)系單位: 焦作鐵路投資有限公司

聯(lián)系人:閻向陽

聯(lián)系電話:13839119627

聯(lián)系郵箱:1442443171@qq.com