——
第六次會議上
市財政局局長 申相臣
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會報告焦作市2012年財政預算執行情況和2013年財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員提出意見。
一、2012年財政預算執行情況
（一）全市預算執行情況
1．公共財政預算
年初各級人代會批準的2012年全市公共財政預算收入合計844088萬元，實際完成851333萬元，為預算的100.9%，增長14.3%。其中稅收收入555723萬元，增長6.6%。
年初各級人代會批準的2012年全市公共財政預算支出合計1220971萬元（含上級提前告知專項轉移支付、上年結余結轉等128813萬元），執行中發行政府債券33901萬元，再加上使用上級新增補助、超收收入、上年結余結轉、調入資金等安排支出438649萬元，調整后支出預算為1693521萬元，實際完成1663963萬元，為調整預算的98.3%，增長14.9%。
2．政府性基金預算
年初各級人代會批準的2012年全市政府性基金預算收入合計240928萬元，實際完成326448萬元，為預算的135.5%，增長13.7%。
年初各級人代會批準的2012年全市政府性基金預算支出合計356904萬元，執行中使用上級補助、超收收入、上年結余結轉、調入資金等安排支出95826萬元，調整后支出預算為452730萬元，實際完成366073萬元，為調整預算的80.9%，增長11.5%。
（二）市級預算執行情況
1．公共財政預算
市十一屆人大四次會議批準的2012年市級公共財政預算收入為281088萬元（含焦作新區46388萬元），實際完成285999萬元（含焦作新區50120萬元），為預算的101.7%，增長15.5%。
市十一屆人大四次會議批準的2012年市級公共財政預算支出為418308萬元（含焦作新區44669萬元），執行中，經市十一屆人大常委會批準使用政府債券安排支出20607萬元, 再加上使用超收收入和中央新增補助等安排支出104431萬元，調整后支出預算為543346萬元，實際完成524800萬元（含焦作新區58649萬元），為調整預算的96.6%，增長15%。
2．政府性基金預算
市十一屆人大四次會議批準的2012年市級政府性基金預算收入為112693萬元（焦作新區無基金收入預算），實際完成139060萬元（含焦作新區3222萬元），為預算的123.4%，下降9.1%。
市十一屆人大四次會議批準的2012年市級政府性基金預算支出為218323萬元（含焦作新區30萬元），執行中，加上使用上級補助、上年結余結轉等安排支出，調整后支出預算為227796萬元，實際完成137207萬元（含焦作新區6332萬元），為調整預算的60.2%，下降10.1%。
3. 國有資本經營預算
市十一屆人大四次會議批準的2012年市級國有資本經營收入預算為4296萬元（不含焦作新區），實際完成10690萬元，為預算的249%。市級國有資本經營支出用于國有經濟和公共項目支出。
4. 社會保險基金預算
市十一屆人大四次會議批準的2012年市級社會保險基金預算為63235萬元（含焦作新區），實際完成95191萬元，為預算的150.5%。市級社會保險基金實際支出82894萬元（含焦作新區）。
目前2012年財政收支決算數據尚在統計匯總中，準確的執行結果待決算匯編后再向市人大常委會報告。
（三）2012年預算執行的特點
1. 優化要素配置，促進經濟轉型示范市科學發展
一是充分發揮財稅職能優勢，緊緊圍繞經濟轉型示范市建設，從政策資金信息等生產要素上，最大限度支持生態友好、資源節約和新型工業化、農業化、城鎮化以及文化旅游、城鄉一體等項目建設，籌措資金40多億元用于上述項目建設，同比增長20%以上。二是緊緊圍繞“抓轉型、促發展、做示范”發展大局，深入貫徹落實《關于促進經濟平穩較快增長的意見》，千方百計為企業服務，兌現企業退稅238批次，金額1.45億元，減輕企業資金短缺的壓力。三是拓寬政府融通渠道，積極協調資金20多億元，支持南水北調、鄭焦城際鐵路、焦作海關、林鄧線和城區水系建設等重點項目，促進中心城區加快發展。通過積極努力創新驅動，成功獲得財政部和世行認可，爭取到世行1億美元低息貸款支持焦作綠色交通及交通安全綜合改善項目，成為亞洲試點全國唯一的綠色交通項目。同時，多年努力爭取到GEF世行贈款城市交通戰略合作伙伴項目焦作子項目進展順利，有望獲得世界銀行2億美金的項目援助。
2. 優先民生保障，提高人民群眾的幸福生活水平
一是全市各項民生投入達到119.1億元，增長21.4%，占公共財政預算支出的比重達到71.6%，較去年提高3.8個百分點。全市人均公共財政預算收入2414元，提升301元；人均公共財政預算支出4718元，提升613元；分別位于全省18個地市第5位、第6位。我市率先實現職教強縣全覆蓋、城鄉居民社會養老保險制度全覆蓋，榮獲全省職教攻堅先進地市、全省統籌城鄉就業創業試點市等榮譽。二是市委市政府向全市人民承諾的安全飲水、供熱供氣、醫藥改革和住房保障等十項重點民生工程，籌集財政資金予以保障，總投資9.51億元全部評審支付到位，項目按時保質全面完成。城鄉居民社會養老保險制度實現全覆蓋，在全省率先實行80歲以上老人高齡補貼保障，城市和農村低保標準、集中供養與分散供養水平和補貼標準全省領先。政府優先民生保障的理財善政，實實在在提高了焦作人民的幸福指數。
3. 強化績效管理，持續推進財改和醫改制度創新
一是以創建全國地方公共財政改革示范市為契機，堅持頂層設計和基層實踐相結合，統籌謀劃，務實運作，繼續深化部門預算、國庫支付、政府采購、評審復審、績效管理等財政綜合改革，不斷完善分權制衡、陽光財政、復式預算、公眾參與、項目滾動管理、集合大辦制等運行機制，努力實現財政科學化精細化管理。焦作市成為全國依法行政依法理財示范點，上級領導、業內點評和社會公認“河南焦作許多財政改革走在全國前列”。二是財政局醫改辦作為醫改領導小組常設辦事機構，按照上級醫改工作總體部署和要求，協調各成員單位齊心協力，創建全國縣域醫藥衛生綜合改革試點市、全國公立醫院改革試點市，成功實現了基本醫保向提升管理和服務水平轉變、公共衛生服務向對重點人群規范管理轉變、基層醫療衛生機構綜合改革向規范運行轉變、鄉村醫生隊伍建設向鞏固完善轉變、縣級公立醫院綜合改革由全面啟動向重點突破轉變的“五個轉變”，醫改工作走在了全省乃至全國的前列，受到國務院和省政府醫改辦的充分肯定和好評。焦作“財改”和“醫改”的績效成果凝聚在民生改善當中，真正讓老百姓享受到了“錢袋子”和“好身子”的好處。
4. 規范財權“入籠”，提升財政監督管理水平
一是健全部門預算與績效管理銜接機制，完善預算分配制度，并與國務院中國發展研究基金會和財政部財科所合作，建立第三方評價機制，提高財政項目評價結果質量和應用水平，健全完善績效評價管理體系。二是將“財經沙盤”技術創新成果轉化為政府績效管理實踐，建設“全市財稅信息共享平臺”信息化工程，相繼開發了非稅收入網上繳費系統、交警罰沒繳費系統等，提升財政信息化建設和政府科學理財水平。三是健全完善“全員、全過程、全方位、全公開”的財政“大監督”模式和崗位權力風險防控機制，將財政監督的觸角延伸到預算管理的各個領域和每個環節。四是嚴格干部選拔任用和黨風廉政建設，紀檢監察、財稅監督與人大、審計監督相結合的管控機制不斷強化，財政資金和隊伍“兩個安全”得到保障。
財政工作成效的取得，是市委科學決策、堅強領導的結果，是市人大依法監督、悉心指導的結果，是市政協民主監督、積極幫助的結果，也是各級財政部門共同努力的結果。在肯定成績的同時，也要清醒認識到，財政運行和管理工作中仍然面臨不少困難和問題。主要是：全市經濟結構性矛盾依然比較突出，培植稅源、推動轉型任務十分艱巨；教育、科技、農業、醫療衛生等剛性支出要求較高，財政運作、保障壓力較大；財政科學化精細化管理程度與黨委、人大的要求相比，還有一定距離。這都需要我們保持清醒頭腦，科學有效應對。特別是懇請各位代表、委員一如既往地給予關心、指導和支持。
二、2013年財政預算（草案）初步安排
（一）正確認識和把握財政經濟形勢
2013年我市將和全省全國一樣，面臨錯綜復雜的財政經濟形勢。一是我市經濟仍在波動尋底，有色金屬、煤炭、電力、化工等行業競爭壓力繼續加大，部分企業經營困難并且風險仍在蔓延和累積。二是我市經濟轉型和產業產品結構調整仍處于持續過程之中，結構不優、創新不足、競爭力不強的狀況尚未根本改變。三是各省轄市之間在市場、人才、資源等方面的競爭更加激烈，我市在財稅競爭力水平方面需進一步提升。四是國家財政稅制變化勢必影響地方財力和稅收增長，對商業服務業和房地產業依賴程度較高的中心城區稅收將會影響較大。經濟決定財政。收入方面，企業利潤下滑，落實結構性減稅政策，營業稅改征增值稅，土地交易萎縮等，都將減少一些收入，2013年全市財政收入增速仍然會處于相對較低狀態；支出方面，保障和改善民生，教育、醫療衛生、社會保障、農業水利等支出需求增加，到期政府債券歸還本金、南水北調配套工程和水系集中建設等需要新增資金安排，穩定經濟增長和調整經濟結構、深化改革也需要增加投入，財政支出壓力繼續加大。
經濟運行環境依然復雜多變，各種不穩定不確定因素依然較多。而中央繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，我省鼓勵加快焦作經濟轉型示范發展，特別是我市多年來堅持工業強市戰略，又享受產業轉移承接政策，為轉型升級、加快發展創造了新的機遇和有利條件，我們必須在把握變化中趨利避害，在科學應對中爭取主動。
（二）指導思想和工作思路
2013年財政預算安排指導思想：緊緊圍繞建設中原經濟區經濟轉型示范市總體戰略，充分發揮財政職能作用，支持“三化”協調發展；依法組織收入，推動產業結構升級和國民收入分配格局調整，著力發揮財政杠桿作用，進一步優化財政支出結構，促進經濟平穩較快發展；著力控制一般性支出，從嚴從緊編制預算，集中財力保障人員支出、機構運轉、民生支出和重點支出；著力強化預算績效管理，提高資金使用效益；著力推進預算信息公開，增強預算透明度。
根據全國全省財政會議和市委經濟工作會議精神，按照“吃飯靠財政，發展靠市場；勤儉節約，降低行政成本，集中財力保障改善民生”的主導思想，我市2013年財政工作總體思路是“四個更加注重”：一是更加注重經濟質量效益提升。二是更加注重財政實力增長。三是更加注重體制機制創新改革。四是更加注重民生改善和保障。
（三）2013年全市收入計劃
公共財政預算。根據市委經濟工作會議精神，2013年經濟社會發展主要目標是地區生產總值增長11%，地方公共財政預算收入增長12%。本著積極穩妥、留有余地的原則，2013全市地方公共財政預算收入安排95.3億元，增長12%。
上述目標是指導性計劃，各縣（市）區應根據當地實際，妥善安排本級收入預算并報同級人代會批準。
（四）市級預算安排情況
1. 公共財政預算
2013年市級公共財政收入預算安排329336萬元（含焦作新區65157萬元）。除焦作新區外，市直公共財政收入預算安排264180萬元，增長12%，其中稅收收入167165萬元，增長12%（國稅42220萬元，增長12%；地稅124945萬元，增長12%）；非稅收入97015萬元，增長12%。
按照收支平衡的原則，2013年市直公共財政收入預算264180萬元，加上上級稅收返還、一般性轉移支付等綜合測算，預計2013年市直公共財政支出預算418182萬元（焦作新區支出預算67091萬元另作說明），其中，可支配財力支出250823萬元，定向補助及列收列支項目150881萬元，上年結轉支出16478萬元。
2. 政府性基金預算
2013年市級政府性基金預算收入安排114116萬元（焦作新區無基金收入預算），下降16%。主要原因是國有土地使用權出讓金收入降幅較大。加上上年結余結轉101816萬元，可安排支出215932萬元（焦作新區無基金支出預算）。支出按“以收定支、專款專用、收支平衡、結余結轉”原則安排。
3. 國有資本經營預算
2013年市級國有資本經營預算收入安排22226萬元（不含焦作新區）。支出預算22226萬元（不含焦作新區），按“量入為出、統籌兼顧、保證重點、留有余地”原則安排，主要用于支持國有經濟發展。
4. 社會保險基金預算
2013年市級社會保險基金預算收入安排343350萬元（含焦作新區），支出預算343062萬元（含焦作新區），按“規范統一、收支平衡、留有結余、專款專用”原則安排，主要用于支持就業和社會保障事業。
三、2013年財政重點工作
（一）當好經濟轉型示范市的“排頭兵”
一是支持構建現代產業發展新體系。以“十大建設”為契機，落實各項財稅扶持政策，放大財政資金投入效應，支持投融資平臺建設，緩解重大建設項目融資困難。改造提升傳統優勢產業，做大做強高成長性產業，培育發展戰略性新興產業，加快現代服務業發展，促進現代產業發展新體系構建。二是促進城鄉一體化發展。健全城市基礎設施和公共服務體系建設籌資機制，大力支持新區發展，促進城鎮基本公共服務覆蓋常住人口，支持新型城鎮化建設。有序推進新型農村社區建設，持續提升城鎮綜合服務能力。三是推進農業規模化發展。整合農業專項，提升使用效益，穩定農作物良種補貼政策，完善村級公益事業建設一事一議財政獎補政策機制，加快新型農業經營主體和農業產業化集群培育，加速農業綜合生產能力建設和農業綜合開發，支持新型農業現代化發展。四是支持工業信息化建設。統籌使用有關專項資金，支持新一代信息產業、信息服務業發展和信息基礎設施建設，推進信息技術與產業發展深度融合。五是支持生態建設。整合農田水利建設資金等專項資金，重點用于城市水系建設，推進重點節能工程。完善森林生態效益補償制度，支持林業生態市建設及創建國家森林城市。
（二）當好增強地方財政實力的“參謀部”
一是促進產業集聚發展。把保增長、促發展與轉方式、調結構緊密結合起來，支持產業發展載體建設，加快商務中心區和特色商業區建設，著力培育現代服務業集群，培植壯大高效財源，建立健全可持續發展的財源體系。二是支持中小微企業發展。適應結構性減稅政策，落實各項稅收優惠和清理取消行政事業性收費政策，切實減輕企業和社會負擔。落實國家稅制改革政策，研究營業稅改征增值稅、資源稅稅制改革，進一步健全地方稅收體系。三是依法征管促進增收增效。加強財政征收管理，完善稅源管控體系和非稅收入征繳管理機制，加大重點行業、重點稅源稅收征管和中小稅源稅收稽查稽核力度。規范非稅收入執行管理，加強預算管理，抓好行政事業國有資產和政府資源監管運營，多渠道增加財政收入，確保稅費收入較快增長，保證收入按時、足額、均衡入庫，提高財政收入質量。
（三）當好地方公共財政改革的“探路者”
一是深化財政體制改革。深化部門預算改革，提高部門預算年初到位率和批復率。完善預算編制、集中支付、政府采購、非稅收入、投資評審、預算績效、預算公開、財政監督等管理機制，提高財政科學化精細化管理水平。二是推進依法行政依法理財。深化分權制衡、預算民主、復式預算等改革，注重財政管理績效和專項資金管理，提高依法理財能力，構建現代法治財政管理體系。三是加強全面預算管理。完善審批程序和政府性債務管理辦法，規范地方政府融資平臺管理，著力防范和控制財政風險。四是深化醫藥衛生體制改革。繼續推進基本醫保、公共衛生服務、縣級公立醫院綜合改革等，推進醫保總額預付、按病種付費等支付制度改革和全科醫生執業方式及服務模式改革。
（四）當好焦作人民幸福生活的“管家人”
一是支持民生改善。嚴格預算管理，優化支出結構，把轉變作風、勤儉辦事省下來的錢相應增加到社會保障與就業、醫療衛生等民生支出，促進教育、文化、體育、保障性住房等方面的建設和發展。二是保障民生工程。積極爭取中央基建投資和地方政府債券資金，落實配套資金，集中財力向十項重點民生工程及關系全市經濟社會發展的重點領域和關鍵項目傾斜。三是加大教育投入。嚴格落實財政教育經費法定增長要求，保持財政教育支出比例不降低，推動教育事業加快發展。四是支持社保體系建設。提高新農合和城鎮居民醫保財政補助標準和補貼力度，繼續提高企業退休人員基本養老金標準，適當提高城鄉低保、農村五保供養標準和優撫對象補助水平，加大對困難群眾救助力度。五是支持保障性安居工程建設。增加相關基礎設施配套投入，支持棚戶區、城中村改造等工作。六是支持實現更高質量就業。建立健全公共就業服務體系，落實和完善扶持高校畢業生就業創業的財稅政策，加強農民工和轉崗失業人員的職業技能培訓。
（五）當好勤儉節約改進作風的“守護神”
一是加強思想政治建設。學習貫徹黨的十八大精神，將黨的建設、機關建設、業務工作、文明創建和人民滿意度等有機結合起來，持之以恒地保持文明單位創建的激情和活力。二是改進作風勤儉辦事。認真落實中央“八項規定”和省市制定的貫徹意見，強化預算約束，厲行節約，節儉辦事，從嚴控制行政經費、“三公”經費等，多為群眾辦好事、辦實事。改進文風會風和作風，不搞形式主義，不做表面文章。三是提升干部隊伍能力水平。加大教育培訓力度，拓寬經費籌集渠道，構建系統培訓教育體系，健全人才培養機制，促進財政隊伍整體水平提升。四是推進反腐倡廉建設。落實廉政風險防控措施，構建財政保廉體系和拒腐防變長效機制，提高反腐倡廉建設成效，努力打造一支廉潔勤政的高素質公務員隊伍。
2013年是全面貫徹落實黨的十八大精神的開局之年，也是焦作市加快轉型發展、為率先全面建成小康社會奠定基礎的關鍵之年，任務艱巨，責任重大。我們將在市委正確領導、市人大及其常委會監督指導和市政協關心支持下，進一步解放思想、實事求是，把握機遇、應對挑戰，確保圓滿完成2013年各項財政工作任務，為全面建設經濟轉型示范市和走在中原經濟區前列做出新的貢獻。